DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II CNPJ: 28.655.071/0003-03 ENDEREÇO E CEP: Rua Seis, 423, Sítio São Frnacisco, Guarulhos/SP - CEP 16700-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 27/06/2024 01/07/2024 a 30/06/2029 1.103.186,13 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/07/2024 1.103.186,13 01/08/2024 Implantação 67.753,45 01/07/2024 01/08/2024 Implantação 67.753,45 01/07/2024 01/08/2024 Julho 14.480,73 01/07/2024 12/08/2024 Agosto 14.480,73 01/07/2024 08/10/2024 Setembro 136.436,94 01/07/2024 08/10/2024 Permanente 13.550,69 01/07/2024 16/10/2024 Outubro 149.987,63 01/07/2024 19/11/2024 Novembro 123.977,43 01/07/2024 18/12/2024 Dezembro 102.228,93 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 690.649,98 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 37,30 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 690.687,28 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 30.001,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 720.688,28 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o)ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Aparelhos e Utensílios 239,90 0,00 239,90 239,90 0,00 Domésticos Assistente Administrativo 18.389,14 0,00 18.389,14 18.389,14 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 2.383,68 0,00 2.383,68 2.383,68 0,00 (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) 8.101,74 0,00 8.101,74 8.101,74 0,00 Bebedouro de Água 7.861,96 0,00 7.861,96 7.861,96 0,00 Brinquedos Infantis 7.245,34 0,00 7.245,34 7.245,34 0,00 Caixa de Som Portátil 1.882,88 0,00 1.882,88 1.882,88 0,00 Certificados Assinaturas 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 Digitais PJ Colchões e/ou Colchonetes 24.495,38 0,00 24.495,38 24.495,38 0,00 Computadores e 5.092,70 0,00 5.092,70 5.092,70 0,00 Notebooks Confecção de Carimbo PJ 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 Contribuição Assistencial 1.462,12 0,00 1.462,12 1.462,12 0,00 Contribuição Sindical 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 Coordenador Pedagógico 6.911,86 0,00 6.911,86 6.911,86 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 9.065,07 0,00 9.065,07 9.065,07 0,00 Décimo Terceiro Salário 20.729,19 0,00 20.729,19 20.729,19 0,00 Dedetização e Controle de 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 17.239,89 0,00 17.239,89 17.239,89 0,00 Eletrodomésticos 642,16 0,00 642,16 642,16 0,00 Eletrônicos 16.634,63 0,00 16.634,63 16.634,63 0,00 Engenheiro de Segurança 3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Admissional, Demissional ou 1.644,00 0,00 1.644,00 1.644,00 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 1.935,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 2.305,46 0,00 2.305,46 2.305,46 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 10.274,51 0,00 10.274,51 10.274,51 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.097,78 0,00 1.097,78 1.097,78 0,00 Financeira 6.690,31 0,00 6.690,31 6.690,31 0,00 Fogões 2.573,00 0,00 2.573,00 2.573,00 0,00 Freezer 3.138,90 0,00 3.138,90 3.138,90 0,00 Gás (GLP) 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 Geladeiras 4.014,25 0,00 4.014,25 4.014,25 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. GRRF/FGTS Rescisão 1.914,08 0,00 1.914,08 1.914,08 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Imposto Predial e 1.726,02 0,00 1.726,02 1.726,02 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 178,21 0,00 178,21 178,21 0,00 Impressoras 3.958,20 0,00 3.958,20 3.958,20 0,00 INSS Patronal e 46.909,52 0,00 46.909,52 46.909,52 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 8.547,79 0,00 8.547,79 8.547,79 0,00 Instalação de 6.940,00 0,00 6.940,00 6.940,00 0,00 Móveis/Decorações PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa 11.600,71 0,00 11.600,71 11.600,71 0,00 Física IRRF s/ Proventos 3.004,78 0,00 3.004,78 3.004,78 0,00 ISSQN 583,53 0,00 583,53 583,53 0,00 Locação de Imóvel PF 56.480,50 0,00 56.480,50 56.480,50 0,00 Manutenção da Unidade 46.262,84 0,00 46.262,84 46.262,84 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 4.740,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Equipamentos Manutenção de 5.205,27 0,00 5.205,27 5.205,27 0,00 Informática e Telefonia PJ Manutenção de Rede de 11.758,80 0,00 11.758,80 11.758,80 0,00 Gases Manutenção de Softwares 835,00 0,00 835,00 835,00 0,00 e Hardwares Manutenção Elétrica 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Maquinas de Lavar 1.539,90 0,00 1.539,90 1.539,90 0,00 Materiais de Higiene 9.837,20 0,00 9.837,20 9.837,20 0,00 Materiais de Limpeza 14.578,78 0,00 14.578,78 14.578,78 0,00 Materiais de Manutenção 15.440,85 0,00 15.440,85 15.440,85 0,00 Predial Materiais Didaticos e 6.217,76 0,00 6.217,76 6.217,76 0,00 Pedagógicos Materiais 1.830,45 0,00 1.830,45 1.830,45 0,00 Elétricos/Eletrônicos Materiais Hidráulicos 2.475,10 0,00 2.475,10 2.475,10 0,00 Materiais 10.846,15 0,00 10.846,15 10.846,15 0,00 pedagógicos/brinquedos Móveis 45.961,51 0,00 45.961,51 45.961,51 0,00 Pis s/ 13 Salário 241,59 0,00 241,59 241,59 0,00 PIS s/ Salários 1.334,91 0,00 1.334,91 1.334,91 0,00 Professor(a) (folha) 86.498,22 0,00 86.498,22 86.498,22 0,00 Reparos e Conservação PJ 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT 19.534,44 0,00 19.534,44 19.534,44 0,00 (folha) Serviços Contábeis PJ 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. ServiçosEste de documento Engenharia foi assinadoPJ digitalmente1.480,00 por Ong Instituto De Cidadania0,00 Portelinha. 1.480,00 1.480,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Serviços de Pintura PJ 7.980,00 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00 Serviços de Serralheria PJ 15.850,00 0,00 15.850,00 15.850,00 0,00 Taxas Municipais 1.030,54 0,00 1.030,54 1.030,54 0,00 Telefone e Internet 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 Tintas 936,00 0,00 936,00 936,00 0,00 Transportes 596,22 0,00 596,22 596,22 0,00 Uniforme,Tecidos e 8.896,00 0,00 8.896,00 8.896,00 0,00 Aviamentos Utensílios 564,80 0,00 564,80 564,80 0,00 Utensílios 4.231,90 0,00 4.231,90 4.231,90 0,00 Utensílios de Cozinha 1.298,38 0,00 1.298,38 1.298,38 0,00 Utensílios Domésticos 1.459,60 0,00 1.459,60 1.459,60 0,00 Vale Alimentação 14.554,86 0,00 14.554,86 14.554,86 0,00 (empregados) Ventilador 687,00 0,00 687,00 687,00 0,00 TOTAL 702.946,28 0,00 702.946,28 702.946,28 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 720.688,28 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 702.946,28 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 17.742,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 17.742,00 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 02 de Abril de 2025. _____________________________________________ Dirigente Proposta: 0438/2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D. Pág. 4/4 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/24CE-E28D-5F5D-100D ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 24CE-E28D-5F5D-100D Hash do Documento 6980A18A5C8A1108698560DA7979535A74AC2A8623B5F7F6635792DFE1D48B15 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2025 é(são) : Bruno da Silva Lima - 28.655.071/0003-03 em 03/04/2025 15:23 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA - 28.655.071/0003-03