ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA [x] R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORACAO ORGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha CNPJ: 28.655.071/0002-22 ENDERECO E CEP: R Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: BRUNO DA SILVA LIMA CPF: 353.449.298-62 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criancas na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCICIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAGAO nº 1124 03/06/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 1.453.215,24 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO VALORES PARA DATA O PREVISTA REPASSE PREVISTOS VALORES R$| PATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO é | REPASSADOS R$ 05/01/2023 449.393,08 18/01/2023 Repasse 1º 449.393,08 Quadrimestre 05/01/2023 18/01/2023 Repasse 1º 7.312,27 Quadrimestre 05/05/2023 501.911,08 12/05/2023 Repasse 22 136.434,24 Quadrimestre 05/05/2023 12/05/2023 Repasse 22 10.061,26 Quadrimestre 05/05/2023 06/06/2023 Repasse 2º 16.768,77 Quadrimestre 05/05/2023 20/06/2023 Repasse 22 83.843,83 Quadrimestre 05/05/2023 20/06/2023 Repasse 2º 20.718,10 Quadrimestre 05/05/2023 20/06/2023 Repasse 2º 8.530,98 Quadrimestre 05/05/2023 07/07/2023 Repasse 22 100.612,60 Quadrimestre 05/05/2023 04/08/2023 Repasse 2º 100.612,60 Quadrimestre 05/09/2023 501.911,08 25/09/2023 Repasse 3º 109.556,61 Quadrimestre 05/09/2023 25/09/2023 Repasse 3¢ 11.348,37 Quadrimestre 05/09/2023 25/09/2023 Repasse 32 56.632,84 Quadrimestre 05/09/2023 05/10/2023 Repasse 3º 120.795,97 Quadrimestre Pég. 1/5 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA x] R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP 05/09/2023 08/11/2023 Repasse 3¢ 120.795,97 Quadrimestre 05/09/2023 06/12/2023 Repasse 32 120.795,97 Quadrimestre (A) Saldo do Exercicio Anterior 43.832,26 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 1.474.213,46 (C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 4.943,17 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUGCAO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 1.522.988,89 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.414,36 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 1.524.403,25 O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Instituto de Cidadania Portelinha, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2023 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte. Pág. 2/5 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA [x] R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAGAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS | pespesas | CONTABILIZADAS DESPESas — | CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS NESTE " CATEGORIA OU CONTABILIZADAS EM A PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCICIO E EXERCÍCIO H A PAGAR EM NESTE NESTE PAGAS NESTE " DA DESPESA EXERCÍCIO i (R$) | ExERCÍCIO PAGAS (R$) | EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS ) W (U=H+1) SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 19.672,65 0,00 19.672,65 19.672,65 0,00 Água e Esgoto 22.220,05 0,00 22.220,05 22.220,05 0,00 Aparelhos Domésticos e Utensílios 5.109,58 0,00 5.109,58 5.109,58 0,00 Armério 9.869,94 0,00 9.869,94 9.869,94 0,00 28.151,02 0,00 28.151,02 28.151,02 0,00 SST (folha) Aadministrativo Auxiliar de Cozinha (folha) 18.780,84 0,00 18.780,84 18.780,84 0,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 33.911,73 0,00 33.911,73 33.911,73 Brinquedos Infantis 3.487,99 0,00 3.487,99 3.487,99 0,00 Capacitação P) 1.790,00 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Computadores Notebooks e 6.090,00 0,00 6.090,00 6.090,00 0,00 722,00 0,00 Contribuicdo Assistencial 722,00 0,00 722,00 (Cfgfl":)e"a”“ Pedagégico 24.077,90 0,00 24.077,90 24.077,90 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 18.800,99 0,00 18.800,99 18.800,99 0,00 0,00 Décimo Terceiro Salario 29.532,32 0,00 29.532,32 29.532,32 0,00 Diretor (folha) 50.479,96 0,00 50.479,96 50.479,96 1.600,09 0,00 Eletronicos 1.600,09 0,00 1.600,09 5.432,53 0,00 Energia Elétrica 5.432,53 0,00 5.432,53 Exames Admissional, 2.639,48 0,00 Demissional ou 2.639,48 0,00 2.639,48 Ocupacional i e 1/3 m 7.840,09 0,00 7.840,09 7.840,09 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 39.957,80 0,00 39.957,80 39.957,80 0,00 2.477,23 0,00 Financeira 2.477,23 0,00 2.477,23 Gés (GLP) 3.212,00 0,00 3.212,00 3.212,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 8.430,82 0,00 8.430,82 8.430,82 0,00 Tenitorial Imposto Predial Útbano e 4.198,74 0,00 4.198,74 4.198,74 0,00 0,00 Impostos e Taxas 104,50 0,00 104,50 104,50 Empregados INSS Patronal e 172.737,79 0,00 172.737,79 172.737,79 0,00 INSS s/ 132 Salário 11.429,04 0,00 11.429,04 11.429,04 0,00 Instalação Móveis/Decorações de P) 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 IRRF o/ Aluguel Pessoa 12.776,18 0,00 12.776,18 12.776,18 0,00 Pég. 3/5 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA [x] R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| TOTAL DE DESPESAS | EM EXERCICIOS NESTE DESPESAS | CONTABILIZADAS CATEGORIAOU — | OESRESAS e | PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE NESTE ANTERIORES E EXERCiclo DA DESPESA EXERCIGI0 (Rs) | PAGAS NESTE PAGAS NESTE | EXERCicio A PAGAR EM EXERCICIO (R$) | EXERCICIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) 0) (U=H+1) SEGUINTES (R$) IRRF s/ Proventos 1.657,97 0,00 1.657,97 1.657,97 0,00 ISSQN 2.962,47 0,00 2.962,47 2.962,47 0,00 Locação de Imével PF 72.328,32 0,00 72.328,32 72.328,32 0,00 Unidade 0,00 Manutencéo Escolar B} da 34.349,70 0,00 34.349,70 34.349,70 Manutengao Equipamentos de 2.332,40 0,00 2.332,40 2.332,40 0,00 Manutenção de 2.162,50 0,00 Informática e Telefonia P 2162,50 0,00 2.162,50 Manutencéo Elétrica 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 3.950,00 0,00 Manutencdo Hidréulica 3.950,00 0,00 3.950,00 Caixa Manutencdo/Limpeza D Água P) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 11.299,52 0,00 Materiais de Escritório 11.299,52 0,00 11.299,52 10.669,40 0,00 Materiais de Higiene 10.669,40 0,00 10.669,40 67.651,04 0,00 Materiais de Limpeza 67.651,04 0,00 67.651,04 0,00 MEnicis de Maritaricao 19.063,73 0,00 19.063,73 19.063,73 redial 0,00 Materials Didaticos & 74.947,80 0,00 74.947,80 74.947,80 Pedagégicos 1.321,86 0,00 Materiais Hidraulicos 1.321,86 0,00 1.321,86 17.228,40 0,00 Mobilirios 17.228,40 0,00 17.228,40 5.083,03 0,00 PIS s/ Salérios 5.083,03 0,00 5.083,03 256.347,63 0,00 Professor(a) (folha) 256.347,63 0,00 256.347,63 294,00 0,00 Recarga de Extintor P) 294,00 0,00 294,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Reparos em Iméveis 2.900,00 52.384,32 0,00 TRCT Rescisdo (folha) Contratual - 52.384,32 0,00 52.384,32 0,00 Servico de Instalação de 826,50 0,00 826,50 826,50 Equipamento P} 27.610,97 0,00 Servicos Contabeis PJ 27.610,97 0,00 27.610,97 15.190,00 0,00 Servicos de Pintura P) 15.190,00 0,00 15.190,00 0,00 6.008,90 6.008,90 0,00 Servigos de Serralheria P) 6.008,90 0,00 0,00 1.948,38 1.948,38 Telefone e Internet 1.948,38 1.043,10 0,00 Televisor 1.043,10 0,00 1.043,10 3.949,00 0,00 Tintas 3.949,00 0,00 3.949,00 0,00 143,65 143,65 0,00 Transportes 143,65 6.635,32 0,00 Uniforme Tecldos'e 6.635,32 0,00 6.635,32 Aviamentos 2.955,99 0,00 Utensflios 2.955,99 0,00 2.955,99 0,00 7.454,09 7.454,09 0,00 Utensilios Domésticos 7.454,09 Pág. 4/5 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA E R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS DESPESas — | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| pespesas | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE . FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO ) E PAGAS NESTE Y | NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE : PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO ) (R$) | EXERCÍCIO 0) (R$) (U=H+1) (R$) SEGUINTES PERÍODOS (R$) Vale (empregados) Alimentação/Refeição 51.375,12 0,00 51.375,12 51.375,12 0,00 Ventilador 955,70 0,00 955,70 955,70 0,00 TOTAL 1.318.654,07 0,00 1.318.654,07| 1.318.654,07 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 1.524.403,25 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 1.318.654,07 (L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G - K) 205.749,18 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 205.749,18 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicacdo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 15 de Fevereiro de 2024. - Á “ — BRUNO DA SILVA LIMA Diretor Conselho Fiscal: Nome CPF Eldino Ferreira Gonçalves 849.657.976-04 Lucimario Leite da Silva 883.569.494-91 Proposta: 0058/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pág. 5/5