ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ENTIDADE COLABORADORA: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha CNPJ: 28.655.071/0002-22 ENDEREÇO E CEP: R Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: BRUNO DA SILVA LIMA CPF: 353.449.298-62 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n9 1124 03/06/2022 06/06/2022 a 05/06/2023 681.910,48 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Ne DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 03/06/2022 95.157,60 27/06/2022 1 95.157,60 03/06/2022 6.824,78 30/06/2022 1 6.824,78 05/08/2022 102.469,87 05/08/2022 1 102.469,87 05/09/2022 457.458,28 05/08/2022 1 5.375,41 05/09/2022 01/09/2022 1 9.515,76 05/09/2022 08/09/2022 1 133.220,64 05/09/2022 05/10/2022 1 21.205,58 05/09/2022 06/10/2022 1 95.157,60 05/09/2022 08/11/2022 1 95.157,60 05/09/2022 06/12/2022 1 95.157,60 05/09/2022 22/12/2022 1 14.624,54 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 673.866,98 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 641,91 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 674.508,89 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 192,49 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 674.701,38 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora ONG - Instituto de Cidadania Portelinha, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/3 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Bens e Materiais Permanentes 49.652,72 0,00 49.652,72 49.652,72 0,00 Despesas Financeiras e Bancárias 1.287,01 0,00 1.287,01 1.287,01 0,00 Locação de Imóveis 40.805,87 0,00 40.805,87 40.805,87 0,00 Outras Despesas 4.602,12 0,00 4.602,12 4.602,12 0,00 Outros Materiais de Consumo 109.567,48 0,00 109.567,48 109.567,48 0,00 Outros Serviços de Terceiros 32.552,69 0,00 32.552,69 32.552,69 0,00 Recursos Humanos (5) 359.059,61 0,00 359.059,61 359.059,61 0,00 Recursos humanos (6) 24.918,30 0,00 24.918,30 24.918,30 0,00 Utilidades Públicas 8.423,32 0,00 8.423,32 8.423,32 0,00 TOTAL 630.869,12 0,00 630.869,12 630.869,12 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 674.701,38 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 630.869,12 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 43.832,26 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 43.832,26 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Convenente. Guarulhos, 11 de Maio de 2023. BRUNO DA SILVA LIMA Diretor Conselho Fiscal: Nome Eldino Ferreira Gonçalves Lucimario Leite da Silva CPF 849.657.976-04 883.569.494-91 Pág. 2/3 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA 3 R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP Proposta: 0358/2022 - 03/06/2022 a 31/12/2022 Pág. 3/3