ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP Proposta: 0112/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2024 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 13.740,10 0,00 0,00 13.740,10 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 4.001,90 0,00 0,00 4.001,90 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -112024 10701 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 01/01/2025 07/01/2025 184,39 0,00 0,00 184,39 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 17.02 - Tipo de doc constava NFS; Nº doc constava "5029629", corrigidos pela analista. Fatura paga em 06.12.2024; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 -Não atendido; 13.08 - Pagto em duplicidade. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) DARE-SP -012025 10702 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 Impostos e Taxas 07/01/2025 07/01/2025 44,42 0,00 0,00 44,42 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31 11601 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/01/2025 16/01/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar contrato datado e assinado; 13.08 - ok www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 1/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14088 12402 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/01/2025 24/01/2025 559,00 0,00 0,00 559,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 75832693 12403 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 24/01/2025 24/01/2025 2.953,16 0,00 0,00 2.953,16 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -13° 12404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 24/01/2025 24/01/2025 855,72 0,00 0,00 855,72 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 12404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/01/2025 24/01/2025 3.560,83 0,00 0,00 3.560,83 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 17.02 - Mês referência constava "112024", corrigido pela analista 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -012025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 24/01/2025 24/01/2025 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2200503 (Prop. 0438/2024).Anexado. Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -012025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 24/01/2025 24/01/2025 4.793,22 0,00 0,00 4.793,22 Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2200501 (Prop. 0438/2024).Anexado. Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 2/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -012025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 24/01/2025 24/01/2025 216,00 0,00 0,00 216,00 Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2367836 (Prop. 0438/2024).Anexado. Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14089 12401 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/01/2025 24/01/2025 559,00 0,00 0,00 559,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -13° 12404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 24/01/2025 24/01/2025 47,13 0,00 0,00 47,13 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -122024 12404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/01/2025 24/01/2025 196,84 0,00 0,00 196,84 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 17.02 - Mês referência constava "112024", corrigido pela analista 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) DARE-SP -012025 12701 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 Impostos e Taxas 24/01/2025 27/01/2025 142,16 0,00 0,00 142,16 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE.; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 012025 811566 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 27/01/2025 27/01/2025 73,80 0,00 0,00 73,80 Custos Indiretos Obs (Entidade): Correção feita. Análise Técnica: *Extrato CC janeiro ; [TM] 17.02 - Em nº/ descrição do doc colocar mês e ano referência www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 3/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 2,98 0,00 0,00 2,98 Obs (Entidade): Corrigido. Análise Técnica: [TM] 25.02 - Rendimento de aplicação não é custo indireto, deixar em branco. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 78,74 0,00 0,00 78,74 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 20601 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 06/02/2025 06/02/2025 184,45 0,00 0,00 184,45 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.03 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da faturas de dez/24; 18.06 - Não atendido; 13.08 - Não anexou fatura. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 38661 20602 ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 Materiais de Escritório 05/02/2025 06/02/2025 104,00 0,00 0,00 104,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota; 13.08 - Justificativa sem assinatura do presidente. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 20705 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 07/02/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Corrigido. Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - O comprovante de pagamento anexo é da autenticação 2389094; Anexar lista de beneficiários; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -102024 20704 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/01/2025 07/02/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Corrigido. Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - O comprovante de pagamento anexo é da autenticação 2389092; Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 4/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -122024 20702 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/01/2025 07/02/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - Boleto de dezembro/24 e lista de fevereiro/25 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 20706 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 07/02/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos Análise Técnica: *Taxa de Homologação ; [TM] 18.06 - Anexar relatório informando a quais funcionárias se referem estas taxas.; 13.08 - NÃO ATENDIDO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 20703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 07/02/2025 258,45 0,00 0,00 258,45 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 20701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 07/02/2025 404,67 0,00 0,00 404,67 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA JANEIRO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 5/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 07/02/2025 3.419,76 0,00 0,00 3.419,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 329,62 0,00 0,00 329,62 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,50 0,00 0,00 2.652,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 4.962,10 0,00 0,00 4.962,10 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 60914 Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Análise Técnica: *Transferida para Unidade I em fevereiro/25. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 6/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -022025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 07/02/2025 07/02/2025 35.935,68 0,00 0,00 35.935,68 Análise Técnica: [TM] 22.05 - Favorecido constava Unidade I, corrigido pela analista. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 172352 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 07/02/2025 07/02/2025 49,00 0,00 0,00 49,00 Custos Indiretos Análise Técnica: *Extrato CC fevereiro 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 76779515 21401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 3.375,04 0,00 0,00 3.375,04 Recursos Humanos Análise Técnica: *Tarifa de reemissão de cartão. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -02025 21402 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 14/02/2025 14/02/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Fevereiro 71564 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 113.970,73 0,00 0,00 113.970,73 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Janeiro 71564 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 113.970,73 0,00 0,00 113.970,73 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 76779515 21401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 11,00 0,00 0,00 11,00 Recursos Humanos Análise Técnica: *Tarifa de reemissão de cartão. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 7/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 21701 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 17/02/2025 17/02/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -022025 700002 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 17/02/2025 17/02/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 21801 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 18/02/2025 18/02/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0220251 20013 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 18/02/2025 18/02/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1818 21902 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/01/2025 19/02/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1864 21901 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 03/02/2025 19/02/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 40 21903 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/02/2025 19/02/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Mediante apresentação do contrato e 3 orçamentos feitos à época da contratação, não é necessária apresentação de 3 orçamentos mensalmente. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 40 21903 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/02/2025 19/02/2025 2,10 0,00 0,00 2,10 Custos Indiretos Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Mediante apresentação do contrato e 3 orçamentos feitos à época da contratação, não é necessária apresentação de 3 orçamentos mensalmente. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 8/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 22404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 24/02/2025 3.394,78 0,00 0,00 3.394,78 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 24/02/2025 424,35 0,00 0,00 424,35 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 24/02/2025 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 24/02/2025 765,16 0,00 0,00 765,16 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 24/02/2025 14.832,25 0,00 0,00 14.832,25 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -022025 22403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2025 24/02/2025 272,51 0,00 0,00 272,51 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -012025 22401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/01/2025 24/02/2025 272,51 0,00 0,00 272,51 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22402 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 24/02/2025 424,35 0,00 0,00 424,35 Recursos Humanos Obs (Entidade): Compensação anexada Análise Técnica: [TM] 18.03 - Lançamento em duplicidade com aut. 2389144; Pagamento compensado na aut. 2439211 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 9/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15090 22405 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/02/2025 24/02/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -022025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 24/02/2025 24/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -022025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 24/02/2025 24/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 24/02/2025 24/02/2025 35.935,68 0,00 0,00 35.935,68 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 24/02/2025 17.641,29 0,00 0,00 17.641,29 Recursos Humanos Obs (Entidade): Lançamentos feitos. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 22.05 - Lançar como Débito eletrônico, Darf dez/24 e respectivos gêneros anexando documentação comprobatória do pagto da DARF e da transferência entre unidades (Guia paga pela Unid I em 29/01; este lançamento refere-se à devolução) 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 24/02/2025 500,56 0,00 0,00 500,56 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 23.06 - 2 anexos iguais, anexar guia, DCTFWeb e comp. pagto; 13.08 - ok www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 10/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 24/02/2025 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 24/02/2025 1.626,55 0,00 0,00 1.626,55 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -012025 22404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 24/02/2025 187,29 0,00 0,00 187,29 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 24/02/2025 244,71 0,00 0,00 244,71 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 24/02/2025 46,77 0,00 0,00 46,77 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 24/02/2025 12,62 0,00 0,00 12,62 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 24/02/2025 523,91 0,00 0,00 523,91 Recursos Humanos Obs (Entidade): Lançamentos feitos. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 22.05 - Lançar como Débito eletrônico, Darf dez/24 e respectivos gêneros anexando documentação comprobatória do pagto da DARF e da transferência entre unidades (Guia paga pela Unid I em 29/01; este lançamento refere-se à devolução) 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 24/02/2025 84,18 0,00 0,00 84,18 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 11/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 24/02/2025 48,30 0,00 0,00 48,30 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -012025 22401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/01/2025 24/02/2025 130,73 0,00 0,00 130,73 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 41111 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 24/02/2025 4,95 0,00 0,00 4,95 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 23.06 - 2 anexos iguais, anexar guia, DCTFWeb e comp. pagto; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0220252 337035 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/02/2025 25/02/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 816 22601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 26/02/2025 26/02/2025 4.975,28 0,00 0,00 4.975,28 Custos Indiretos Análise Técnica: *Referente à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17860 22602 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 24/02/2025 26/02/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 26/02/2025 26/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 12/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -020225 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 26/02/2025 26/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -112024 41111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 26/02/2025 26/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 17.06 - A que se refere este lançamento? Anexar documentos comprobatórios da despesa; 13.08 - Mês ref. constava "022025", corrigido pela analista; Não informa a que nota se refere. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -112024 41111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/01/2025 26/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 17.06 - A que se refere este lançamento? Anexar documentos comprobatórios da despesa.13.08 - Não informa a que nota se refere. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0220253 408174 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/02/2025 26/02/2025 13,91 0,00 0,00 13,91 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 22801 BRUNA MONTEIRO DA SILVA CPF 376.169.418-00 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 957,00 0,00 0,00 957,00 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 22802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2025 28/02/2025 3.763,00 0,00 0,00 3.763,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Carimbado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Carimbar documentos.13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/02/2025 28/02/2025 470,37 0,00 0,00 470,37 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/02/2025 28/02/2025 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 13/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/02/2025 28/02/2025 839,00 0,00 0,00 839,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/02/2025 28/02/2025 16.379,41 0,00 0,00 16.379,41 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 818 22804 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 28/02/2025 28/02/2025 811,82 0,00 0,00 811,82 Custos Indiretos Análise Técnica: *R$ 3.962,58 referentes à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0220254 388005 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 59,50 0,00 0,00 59,50 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022055 86767 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 19,47 0,00 0,00 19,47 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.511,56 0,00 0,00 1.511,56 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.419,76 0,00 0,00 3.419,76 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 14/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 878,36 0,00 0,00 878,36 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,50 0,00 0,00 2.652,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.160,76 0,00 0,00 3.160,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 878,36 0,00 0,00 878,36 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 4.962,10 0,00 0,00 4.962,10 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 94745 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 15/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 92,83 0,00 0,00 92,83 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 31,46 0,00 0,00 31,46 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -2024 22804 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 3.962,58 0,00 0,00 3.962,58 Custos Indiretos Análise Técnica: *Referente à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 215 30601 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 05/03/2025 06/03/2025 1.075,68 0,00 0,00 1.075,68 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar recibo da entrega de uniformes assinado pelas funcionárias; 13.08 - NÃO ATENDIDO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 31001 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/03/2025 10/03/2025 184,51 0,00 0,00 184,51 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da fatura de dez/24; 18.06 - Não atendido; 13.08 - Não anexou fatura. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) DARE-SP -032025 31103 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 Impostos e Taxas 11/03/2025 11/03/2025 142,16 0,00 0,00 142,16 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE.; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 49 31102 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 11/03/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 16/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: [TM] 18.06 - Os dados da NFS são da Unidade I. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 032025 31101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 11/03/2025 11/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos Análise Técnica: *TFILF 01/02 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Março 42320 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 160.221,13 0,00 0,00 160.221,13 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6977 31201 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07 Manutenção de Equipamentos 12/03/2025 12/03/2025 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota ou solicitar carta de correção; 13.08 - NÃO ATENDIDO; Orç. "Qualitec", "RMA" e "Seltec" sem assinatura. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 823 31401 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/03/2025 14/03/2025 5.015,04 0,00 0,00 5.015,04 Custos Indiretos Obs (Entidade): Autorização corrigida. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Autorização de uso da nota não confere com lançamento; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17931 31701 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 11/03/2025 17/03/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 51 31702 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 17/03/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Corrigir nº da NFS; anexar documentos. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 51 31702 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 17/03/2025 1,90 0,00 0,00 1,90 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Corrigir nº da NFS; anexar documentos. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 17/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 31803 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 18/03/2025 18/03/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 78147638 31802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 18/03/2025 18/03/2025 4.007,86 0,00 0,00 4.007,86 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16423 31801 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18/03/2025 18/03/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 032025 118580 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 18/03/2025 18/03/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos Análise Técnica: *Extrato CC março 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -032025 31901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/01/2025 19/03/2025 272,51 0,00 0,00 272,51 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 31902 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 19/03/2025 19/03/2025 179,90 0,00 0,00 179,90 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da fatura de dez/24; 18.06 - Não atendido; ; 13.08 - Não anexou fatura completa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1910 32001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/03/2025 20/03/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 835 32501 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 25/03/2025 25/03/2025 4.070,55 0,00 0,00 4.070,55 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 18/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -2024 36989 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 1.458,64 0,00 0,00 1.458,64 Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: *Ref. glosa de despesas 2024. ; [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0320251 248602 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0320252 427720 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 32808 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/03/2025 28/03/2025 109,76 0,00 0,00 109,76 Recursos Humanos Análise Técnica: *Valor do PIS não confere com o da fopag pois houve pagamento em duplicidade (aut. 2389164) e foi compensado neste pagamento. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 32808 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/03/2025 28/03/2025 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 32808 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/03/2025 28/03/2025 899,00 0,00 0,00 899,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 32808 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/03/2025 28/03/2025 18.828,95 0,00 0,00 18.828,95 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 844 32807 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 27/03/2025 28/03/2025 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Documentos anexados. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documentos; 23.06 - Autorização de uso da nota anexa não confere com lançamento. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 19/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 688 32806 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Materiais de Escritório 27/03/2025 28/03/2025 89,99 0,00 0,00 89,99 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 87 32805 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Alimentos para Refeições (equipe) 27/03/2025 28/03/2025 2.238,40 0,00 0,00 2.238,40 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista assinada pelos funcionários que fazem refeição no local de trabalho. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 32804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 23/03/2025 28/03/2025 4.306,78 0,00 0,00 4.306,78 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 32803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 27/03/2025 28/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Apresentado na autenticação 2537016. Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - Apresentar pagamento desta despesa referente ao mês de fevereiro/2025 - NÃO ATENDIDO; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 32802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 27/03/2025 28/03/2025 404,67 0,00 0,00 404,67 Recursos Humanos Obs (Entidade): Apresentado na autenticação 2537019. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Apresentar pagamento desta despesa referente ao mês de fevereiro/2025 - Atendido em maio.; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 27779 32801 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Utensílios 13/03/2025 28/03/2025 510,16 0,00 0,00 510,16 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Apresentar nota fiscal e corrigir nº. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 20/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: FOLHA MARÇO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.690,18 0,00 0,00 1.690,18 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.419,76 0,00 0,00 3.419,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.652,50 0,00 0,00 2.652,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 21/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 4.962,10 0,00 0,00 4.962,10 Recursos Humanos Análise Técnica: [TM] 18.06 - Favorecido constava "Silmara Moreira Xavier", corrigido pela analista. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 71856 Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.452,76 0,00 0,00 3.452,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0320253 283151 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 63,00 0,00 0,00 63,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0320254 455443 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 21,00 0,00 0,00 21,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14634 33101 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2025 31/03/2025 1.224,78 0,00 0,00 1.224,78 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista assinada pelos funcionários que fazem refeição no local de trabalho. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 22/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 61,43 0,00 0,00 61,43 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 186,65 0,00 0,00 186,65 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2414 40401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/04/2025 04/04/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista de exames realizados e 3 orçamentos. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Abril 72963 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 129.387,53 0,00 0,00 129.387,53 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 40901 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/04/2025 09/04/2025 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar 3 orçamentos. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 847 41101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 11/04/2025 11/04/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 31 41401 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/04/2025 14/04/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar e corrigir nº da NFS; 13.08 - Nota paga na aut. 2355235 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 512792 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 14/04/2025 14/04/2025 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos Análise Técnica: *Extrato CC abril www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 23/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 79491278 41705 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/04/2025 17/04/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 41704 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 07/04/2025 17/04/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Mês corrigido.Anexado. Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo; [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Corrigir mês referência; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 - Não atendido; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 74 41703 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais pedagógicos/brinq uedos 17/04/2025 17/04/2025 5.913,15 0,00 0,00 5.913,15 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 754 41702 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 16/04/2025 17/04/2025 5.173,10 0,00 0,00 5.173,10 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 41701 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 17/04/2025 17/04/2025 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação Análise Técnica: [TM] 22.05 - Mês referência é abril? Documentação anexa consta mês referência fevereiro e data 01/04/2025 a 30/04/2025, corrigir recibo. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0420251 140041 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 17/04/2025 17/04/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0420253 391670 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 17/04/2025 17/04/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 41704 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 07/04/2025 17/04/2025 19,90 0,00 0,00 19,90 Custos Indiretos Obs (Entidade): Mês corrigido.Anexado. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 24/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo; [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Corrigir mês referência; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 - Não atendido; 13.08 - ok 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 575112 42205 LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA CNPJ 14.977.876/0001-05 Materiais de Manutenção de Equipamentos 22/04/2025 22/04/2025 223,38 0,00 0,00 223,38 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2332 42203 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/03/2025 22/04/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 23.06 - Duplicidade de lançamento de Rosemere Ap. e Luciana Nunes Martins não é funcionária; Anexar 3 orçamentos. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 575124 42202 LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA CNPJ 14.977.876/0001-05 Utensílios 22/04/2025 22/04/2025 140,70 0,00 0,00 140,70 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1953 42201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/04/2025 22/04/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 45849 42204 PL COMERCIO LTDA CNPJ 33.373.430/0001-08 Utensílios Domésticos 22/04/2025 22/04/2025 474,29 0,00 0,00 474,29 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 25/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0420253 196565 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 22/04/2025 22/04/2025 3,86 0,00 0,00 3,86 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 101 42301 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Utensílios 22/04/2025 23/04/2025 3.249,10 0,00 0,00 3.249,10 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: [TM] 18.06 - Nº do termo na nota esta errado: solicitar carta de correção OU carimbar e justificar. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 240809 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 23/04/2025 23/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 854 42401 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 24/04/2025 24/04/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0420255 240316 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 24/04/2025 24/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 189344 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/04/2025 25/04/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 455 43004 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços de Serralheria PJ 24/04/2025 30/04/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -042025 43003 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/04/2025 30/04/2025 272,51 0,00 0,00 272,51 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 43002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/04/2025 30/04/2025 590,38 0,00 0,00 590,38 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 43002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/04/2025 30/04/2025 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 26/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 43002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/04/2025 30/04/2025 899,00 0,00 0,00 899,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 43002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/04/2025 30/04/2025 20.637,17 0,00 0,00 20.637,17 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 43001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/04/2025 30/04/2025 4.723,01 0,00 0,00 4.723,01 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 262515 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 4,45 0,00 0,00 4,45 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0420255 367170 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA ABRIL 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 27/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.627,07 0,00 0,00 2.627,07 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.419,76 0,00 0,00 3.419,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 KARINA ALVES DE FREITAS CPF 090.584.393-21 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 754,63 0,00 0,00 754,63 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 28/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.452,76 0,00 0,00 3.452,76 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 4.962,10 0,00 0,00 4.962,10 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 92938 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 87,35 0,00 0,00 87,35 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -042025 41111 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 30/04/2025 30/04/2025 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Obs (Entidade): Valor será estornado em maio.Favorecido corrigido. Análise Técnica: [TM] 22.05 - Anexar documentos e lançar Crédito Ted/Doc correspondente; 18.06 - Não atendido; Corrigir favorecido, débito nunca é para a própria osc. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 363,57 0,00 0,00 363,57 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -042025 43003 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/04/2025 30/04/2025 130,73 0,00 0,00 130,73 Locação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 052025 50601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 06/05/2025 06/05/2025 520,12 0,00 0,00 520,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 50602 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Manutenção da Unidade Escolar PJ 06/05/2025 06/05/2025 6.450,00 0,00 0,00 6.450,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 29/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 124 50603 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Materiais de Manutenção Predial 06/05/2025 06/05/2025 2.975,50 0,00 0,00 2.975,50 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 277 50901 Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 09/05/2025 09/05/2025 6.828,00 0,00 0,00 6.828,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 70 50902 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 09/05/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Maio 51190 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 129.387,53 0,00 0,00 129.387,53 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - 1º Parcela 51190 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 45.962,72 0,00 0,00 45.962,72 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - 1ª Parcela 51190 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 11.490,68 0,00 0,00 11.490,68 Permanente Creches 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 55539 Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/05/2025 15/05/2025 2.835,00 0,00 0,00 2.835,00 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 80835183 51601 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 16/05/2025 16/05/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 51602 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 16/05/2025 16/05/2025 11.320,49 0,00 0,00 11.320,49 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 51603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 16/05/2025 463,55 0,00 0,00 463,55 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 30/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 51604 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2025 16/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Análise Técnica: *Taxa de Homologação Rosemeire 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 51605 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/02/2025 16/05/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 13.08 - Tipo de doc não é fatura; Gênero não é Contribuição Assistencial; corrigidos pela analista 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 51606 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 16/05/2025 375,23 0,00 0,00 375,23 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 870 51609 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/05/2025 16/05/2025 4.426,73 0,00 0,00 4.426,73 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 765 51610 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 16/05/2025 16/05/2025 4.267,50 0,00 0,00 4.267,50 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18021 51607 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 16/05/2025 16/05/2025 2.304,12 0,00 0,00 2.304,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 51608 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 16/05/2025 16/05/2025 689,71 0,00 0,00 689,71 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 052025 125437 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 16/05/2025 16/05/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520251 373597 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 16/05/2025 16/05/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 80 51901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/05/2025 19/05/2025 216,00 0,00 0,00 216,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 31/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: *Renovação de hospedagem 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520251 339550 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 19/05/2025 19/05/2025 2,13 0,00 0,00 2,13 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1996 52001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/05/2025 20/05/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2443 52002 49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS CNPJ 49.084.431/0001-72 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/05/2025 20/05/2025 2.924,30 0,00 0,00 2.924,30 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520252 163504 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 20/05/2025 20/05/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 874 52201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/05/2025 22/05/2025 3.874,50 0,00 0,00 3.874,50 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2524 52202 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/05/2025 22/05/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2571 52203 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/05/2025 22/05/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2464 52204 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Serviços de Engenharia PJ 12/05/2025 22/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520253 352872 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 22/05/2025 22/05/2025 23,75 0,00 0,00 23,75 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 32/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 18742 52301 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 23/05/2025 23/05/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 52302 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 23/05/2025 23/05/2025 214,12 0,00 0,00 214,12 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Anexar documentação completa. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19517 52303 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 23/05/2025 23/05/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 52304 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2025 23/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 23/05/2025 23/05/2025 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Obs (Entidade): Valor estornado na conta poupança. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520253 713815 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/05/2025 26/05/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 786 53001 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/05/2025 30/05/2025 3.938,00 0,00 0,00 3.938,00 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 53002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/05/2025 30/05/2025 4.745,95 0,00 0,00 4.745,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 33/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 53003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2025 30/05/2025 593,26 0,00 0,00 593,26 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 53003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/05/2025 30/05/2025 2.810,24 0,00 0,00 2.810,24 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 53003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2025 30/05/2025 733,35 0,00 0,00 733,35 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 53003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2025 30/05/2025 20.680,09 0,00 0,00 20.680,09 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA MAIO 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 34/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.438,84 0,00 0,00 3.438,84 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 KARINA ALVES DE FREITAS CPF 090.584.393-21 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.136,71 0,00 0,00 2.136,71 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 35/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 89296 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 4.974,83 0,00 0,00 4.974,83 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520254 396571 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0520254 579099 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 350,52 0,00 0,00 350,52 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 88,04 0,00 0,00 88,04 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 70 60901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 07/05/2025 09/06/2025 152,40 0,00 0,00 152,40 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Nota paga na aut. 2536976 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - Junho 108214 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 129.387,53 0,00 0,00 129.387,53 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 61001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/05/2025 10/06/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 883 61301 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 13/06/2025 13/06/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 36/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 803 61602 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/06/2025 16/06/2025 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 886 61601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Equipamentos de Proteção Individual 16/06/2025 16/06/2025 1.167,40 0,00 0,00 1.167,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 61703 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 31/05/2025 17/06/2025 11.320,49 0,00 0,00 11.320,49 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 61702 61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57 Capacitação PJ 16/06/2025 17/06/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 893 61701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 17/06/2025 17/06/2025 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062025 118994 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 17/06/2025 17/06/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062021 37543 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 17/06/2025 17/06/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 062025 61801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 520,12 0,00 0,00 520,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 0620251 61802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 520,12 0,00 0,00 520,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 62001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/06/2025 20/06/2025 1.410,73 0,00 0,00 1.410,73 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 94845 ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/06/2025 20/06/2025 9.074,92 0,00 0,00 9.074,92 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 37/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2044 62301 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/06/2025 23/06/2025 3.146,12 0,00 0,00 3.146,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 82512389 62403 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 24/06/2025 24/06/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 82512341 62402 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 24/06/2025 24/06/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20195 62401 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/06/2025 24/06/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 65 62501 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Materiais de Manutenção Predial 25/06/2025 25/06/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -062025 43070 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 25/06/2025 25/06/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -062025 97039 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 25/06/2025 25/06/2025 6.308,81 0,00 0,00 6.308,81 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA JUNHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 38/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 25/06/2025 25/06/2025 3.341,06 0,00 0,00 3.341,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 MARCIA PERCILHA AMORIM DA SILVA CPF 193.493.258-29 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 606,02 0,00 0,00 606,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 39/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.560,54 0,00 0,00 2.560,54 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Coordenador Pedagógico (folha) 25/06/2025 25/06/2025 3.467,67 0,00 0,00 3.467,67 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 4.298,88 0,00 0,00 4.298,88 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 45471 Solange Duarte Mendes CPF 270.559.508-21 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.014,12 0,00 0,00 1.014,12 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062022 928238 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/06/2025 25/06/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062023 30806 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/06/2025 25/06/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -062025 43070 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 25/06/2025 25/06/2025 3.804,53 0,00 0,00 3.804,53 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062024 67891 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/06/2025 26/06/2025 66,50 0,00 0,00 66,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 40/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 62703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/06/2025 27/06/2025 574,34 0,00 0,00 574,34 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 62703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/06/2025 27/06/2025 2.810,24 0,00 0,00 2.810,24 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 62703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/06/2025 27/06/2025 2.035,17 0,00 0,00 2.035,17 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 62703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/06/2025 27/06/2025 20.066,36 0,00 0,00 20.066,36 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 62702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/06/2025 27/06/2025 4.315,94 0,00 0,00 4.315,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -18449 62701 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 25/06/2025 27/06/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Tipo de doc consta "Nota Fiscal", é NFS ou Danfe? Corrigir. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 92,98 0,00 0,00 92,98 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 526,46 0,00 0,00 526,46 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -052025 70102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/05/2025 01/07/2025 421,03 0,00 0,00 421,03 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -062025 70101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/06/2025 01/07/2025 405,21 0,00 0,00 405,21 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 41/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 311949 70203 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0904-49 Aparelhos e Utensílios Domésticos 02/07/2025 02/07/2025 148,34 0,00 0,00 148,34 Permanente Creches 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 255 70202 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 02/07/2025 02/07/2025 3.163,10 0,00 0,00 3.163,10 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Nº da nota constava "311949", corrigido pela analista.; Gênero de despesas consta "Materiais Didaticos e Pedagógicos", cadastrar "Materiais de Pintura" e corrigir. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 60429 70201 TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA CNPJ 27.042.473/0001-08 Aparelhos e Utensílios Domésticos 02/07/2025 02/07/2025 426,83 0,00 0,00 426,83 Permanente Creches 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 100 70302 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/07/2025 03/07/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29103 70301 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52 Alimentos para Refeições (equipe) 03/07/2025 03/07/2025 2.221,35 0,00 0,00 2.221,35 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 70801 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/06/2025 08/07/2025 239,90 0,00 0,00 239,90 Custos Indiretos Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -072025 70801 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/06/2025 08/07/2025 19,90 0,00 0,00 19,90 Custos Indiretos Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 897 71003 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 10/07/2025 10/07/2025 2.123,13 0,00 0,00 2.123,13 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 42/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 71002 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Contribuição Assistencial 10/07/2025 10/07/2025 146,88 0,00 0,00 146,88 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Gênero consta "Contribuição Assistencial"; cadastrar "Auxílio Vale-Transporte" e corrigir. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 71001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/06/2025 10/07/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 71401 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 14/07/2025 14/07/2025 266,80 0,00 0,00 266,80 Custos Indiretos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Anexar documentação completa. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Repasse (C) - JULHO 74104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 129.387,53 0,00 0,00 129.387,53 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 072025 71601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 16/07/2025 16/07/2025 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 83678852 71802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 18/07/2025 18/07/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -06202 71801 DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60 Locação de Imóvel PF 18/07/2025 18/07/2025 11.320,49 0,00 0,00 11.320,49 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 072025 24060 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 18/07/2025 18/07/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 43/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2114 72201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 17/05/2025 22/07/2025 7.996,12 0,00 0,00 7.996,12 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 916 72304 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 23/07/2025 23/07/2025 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 72303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/07/2025 23/07/2025 481,10 0,00 0,00 481,10 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3989 72302 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 22/07/2025 23/07/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 72301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/05/2025 23/07/2025 492,99 0,00 0,00 492,99 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0720251 142109 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 23/07/2025 23/07/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 820 72305 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 23/07/2025 23/07/2025 4.813,00 0,00 0,00 4.813,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -052025 72301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/05/2025 23/07/2025 49,29 0,00 0,00 49,29 Recursos Humanos Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -062025 72303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/07/2025 23/07/2025 48,11 0,00 0,00 48,11 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 44/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: *Juros/Multa 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 72402 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Contribuição Assistencial 24/07/2025 24/07/2025 146,88 0,00 0,00 146,88 Recursos Humanos Análise Técnica: [TM] 13.08 - Gênero consta "Contribuição Assistencial"; cadastrar "Auxílio Vale-Transporte" e corrigir. 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -072025 72401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/07/2025 24/07/2025 272,51 0,00 0,00 272,51 Locação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46 Cozinheiro(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.847,14 0,00 0,00 1.847,14 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69 Auxiliar Administrativo I (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.385,27 0,00 0,00 2.385,27 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 45/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 Assistente Administrativo (folha) 25/07/2025 25/07/2025 118,15 0,00 0,00 118,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Leticia Tessaro Julio CPF 454.140.588-14 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 787,58 0,00 0,00 787,58 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 MARCIA PERCILHA AMORIM DA SILVA CPF 193.493.258-29 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84 Cozinheiro(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01 Coordenador Pedagógico (folha) 25/07/2025 25/07/2025 3.493,65 0,00 0,00 3.493,65 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 46/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44 Diretor (a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 906,44 0,00 0,00 906,44 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 47526 Solange Duarte Mendes CPF 270.559.508-21 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0720252 221117 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/07/2025 25/07/2025 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0720252 909680 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/07/2025 25/07/2025 75,40 0,00 0,00 75,40 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2730 72801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 28/07/2025 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0720253 174554 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/07/2025 28/07/2025 3,69 0,00 0,00 3,69 Custos Indiretos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 72901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 29/07/2025 29/07/2025 1.323,01 0,00 0,00 1.323,01 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 73103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2025 31/07/2025 463,55 0,00 0,00 463,55 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -73102 73102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/07/2025 31/07/2025 4.804,16 0,00 0,00 4.804,16 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 73101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/07/2025 31/07/2025 600,53 0,00 0,00 600,53 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 73101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/07/2025 31/07/2025 2.810,24 0,00 0,00 2.810,24 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 47/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 73101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/07/2025 31/07/2025 92,95 0,00 0,00 92,95 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 73101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/07/2025 31/07/2025 21.144,52 0,00 0,00 21.144,52 Recursos Humanos 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 381,40 0,00 0,00 381,40 Poupança 001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 86,46 0,00 0,00 86,46 Saldo Inicial no Período R$ 17.742,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 17.742,00 (2) Valores Repassados R$ 963.166,11 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.430,87 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 983.338,98 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 843.674,15 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 843.674,15 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 139.664,83 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 69.476,62 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 69.476,62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 48/49 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 72.899,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -3.422,99 Saldo Final no Período (D+E) R$ 136.241,84 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 13/08/2025 11:42 Pág. 49/49