ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - Proposta: 0438/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2024 Período: 01/07/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de - Permanente CC: 51600-7 / M Repasse (C) 305201 Guarulhos CNPJ 01/08/2024 01/08/2024 67.753,45 0,00 0,00 67.753,45 Implantação Creches (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de - CC: 51600-7 / M Repasse (C) 305201 Guarulhos CNPJ 01/08/2024 01/08/2024 67.753,45 0,00 0,00 67.753,45 Implantação (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Julho 305201 Guarulhos CNPJ 01/08/2024 01/08/2024 14.480,73 0,00 0,00 14.480,73 Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Agosto 59460 Guarulhos CNPJ 12/08/2024 12/08/2024 14.480,73 0,00 0,00 14.480,73 Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 BANTINI SERVICOS DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 81501 Segurança no 12/07/2024 15/08/2024 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 1756 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 81901 19/08/2024 19/08/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) - 1796007 27.583.479/0001-92 Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 400003 20/08/2024 20/08/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 082024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 1/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito 001 / AG:4705-8 / DIONISIO GALDINO TED/DOC Extrato - CC: 51600-7 / M 82001 GONÇALVES CPF 01/08/2024 20/08/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Devolvido 082024 (Municipal) 104.209.038-60 (D) BANTINI SERVICOS DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82002 Segurança no 07/08/2024 20/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 1786 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82003 SALGADO COBO CNPJ Softwares e 16/08/2024 20/08/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Indiretos (Municipal) (D) - 8 55.472.025/0001-80 Hardwares ABSOLUTA 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Certificados CERTIFICADO DIGITAL Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82004 Assinaturas 19/08/2024 20/08/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 3492 Digitais PJ 20.520.126/0001-02 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M eletrônico 82005 Guarulhos CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 273,38 0,00 0,00 273,38 Locação 082024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M eletrônico 82006 Guarulhos CNPJ 31/07/2024 20/08/2024 273,38 0,00 0,00 273,38 Locação 072024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M depositado 82006 Guarulhos CNPJ 31/07/2024 20/08/2024 114,66 0,00 0,00 114,66 Locação 072024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 LEROY MERLIN 001 / AG:4705-8 / Débito Nota COMPANHIA Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82101 BRASILEIRA DE Manutenção 21/08/2024 21/08/2024 2.469,36 0,00 0,00 2.469,36 Indiretos (Municipal) (D) E - 604311 BRICOLAGEM CNPJ Predial 01.438.784/0006-01 LEROY MERLIN 001 / AG:4705-8 / Débito Nota COMPANHIA Aparelhos e Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82102 BRASILEIRA DE Utensílios 21/08/2024 21/08/2024 239,90 0,00 0,00 239,90 Creches (Municipal) (D) E - 603931 BRICOLAGEM CNPJ Domésticos 01.438.784/0006-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 2/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito DIONISIO GALDINO Recibo - Locação de Imóvel CC: 51600-7 / M eletrônico 82103 GONÇALVES CPF 01/08/2024 21/08/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 072024 PF (Municipal) (D) 104.209.038-60 GUARUBOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais de BORRACHAS LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82104 Manutenção 21/08/2024 21/08/2024 1.392,00 0,00 0,00 1.392,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 28674 Predial 52.923.083/0001-94 FIC COMERCIAL 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ELETRICA E Materiais Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82105 INSTALADORA EIRELI Elétricos/Eletrônic 21/08/2024 21/08/2024 560,30 0,00 0,00 560,30 Indiretos (Municipal) (D) E - 19403 CNPJ os 26.674.783/0001-82 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ALINE ALVES BECKER Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82106 CNPJ Fogões 20/08/2024 21/08/2024 2.573,00 0,00 0,00 2.573,00 Creches (Municipal) (D) E - 2865 35.045.375/0001-52 RESINFOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82107 GESTÃO EMPRESARIAL 21/08/2024 21/08/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1600 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 143579 CNPJ Financeira 21/08/2024 21/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 171022 CNPJ Financeira 21/08/2024 21/08/2024 6,33 0,00 0,00 6,33 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 LEROY MERLIN 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal COMPANHIA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82102 BRASILEIRA DE Transportes 21/08/2024 21/08/2024 12,80 0,00 0,00 12,80 Indiretos (Municipal) (D) - 603931 BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01 AMERICA BRASIL 001 / AG:4705-8 / Débito Nota INDUSTRIA E Bebedouro de Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82201 20/08/2024 22/08/2024 2.860,36 0,00 0,00 2.860,36 COMERCIO EIRELI CNPJ Água Creches (Municipal) (D) E - 23402 03.740.528/0001-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 3/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PAULO CEZAR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal GONCALVES DE Serviços de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82202 OLIVEIRA 16/08/2024 22/08/2024 15.450,00 0,00 0,00 15.450,00 Serralheria PJ Indiretos (Municipal) (D) - 205 77533534972 CNPJ 19.042.384/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 154673 CNPJ Financeira 22/08/2024 22/08/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 152403 CNPJ Financeira 23/08/2024 23/08/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 GUARUBOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais de BORRACHAS LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82601 Manutenção 26/08/2024 26/08/2024 549,00 0,00 0,00 549,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 28693 Predial 52.923.083/0001-94 AMERICA BRASIL 001 / AG:4705-8 / Débito Nota INDUSTRIA E Bebedouro de Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82602 23/08/2024 26/08/2024 5.001,60 0,00 0,00 5.001,60 COMERCIO EIRELI CNPJ Água Creches (Municipal) (D) E - 23428 03.740.528/0001-95 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 99040 CNPJ Financeira 26/08/2024 26/08/2024 73,80 0,00 0,00 73,80 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ELETRONICOS E Maquinas de Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82701 27/08/2024 27/08/2024 1.539,90 0,00 0,00 1.539,90 INFORMATICA LTDA Lavar Creches (Municipal) (D) E - 4545 CNPJ 13.477.477/0006-19 ATUAL CARGAS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal TRANSPORTES LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82701 Transportes 27/08/2024 27/08/2024 159,32 0,00 0,00 159,32 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 4545 08.848.231/0002-42 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ELETRICA TAKEI Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82702 COMERCIO LTDA CNPJ Manutenção 27/08/2024 27/08/2024 392,55 0,00 0,00 392,55 Indiretos (Municipal) (D) E - 534884 44.275.568/0001-90 Predial www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 4/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 169863 CNPJ Financeira 27/08/2024 27/08/2024 15,43 0,00 0,00 15,43 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Nota BELA TINTAS LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82801 CNPJ Tintas 28/08/2024 28/08/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 Indiretos (Municipal) (D) E - 5478 01.154.956/0047-93 56.926.151 ARLEI 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal OLIVEIRA NASCIMENTO Manutenção da Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82802 26/08/2024 28/08/2024 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1 56.926.151/0001-20 001 / AG:4705-8 / Débito Nota BEL MICRO Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82803 TECNOLOGIA S/A CNPJ Freezer 28/08/2024 28/08/2024 3.138,90 0,00 0,00 3.138,90 Creches (Municipal) (D) E - 1329804 71.052.559/0005-37 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 153914 CNPJ Financeira 28/08/2024 28/08/2024 3,88 0,00 0,00 3,88 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 DOMINIUM MATERIAIS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota HIDRAULICOS E Materiais Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82901 29/08/2024 29/08/2024 426,93 0,00 0,00 426,93 FERRAGENS LTDA CNPJ Hidráulicos Indiretos (Municipal) (D) E - 95998 03.838.744/0001-78 FRIOVIX COMERCIO DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota REFRIGERACAO LTDA Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 82902 Eletrodomésticos 29/08/2024 29/08/2024 642,16 0,00 0,00 642,16 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 713405 09.316.105/0007-14 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal JADLOG LOGISTICA S.A Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82902 CNPJ Transportes 29/08/2024 29/08/2024 91,18 0,00 0,00 91,18 Indiretos (Municipal) (D) - 713405 04.884.082/0005-69 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 82903 SALGADO COBO CNPJ Softwares e 28/08/2024 29/08/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Indiretos (Municipal) (D) - 11 55.472.025/0001-80 Hardwares 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 153372 CNPJ Financeira 29/08/2024 29/08/2024 19,26 0,00 0,00 19,26 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 5/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMERCIAL DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MATERIAL DE Materiais Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 83001 CONSTRUÇÃO CASTOR 30/08/2024 30/08/2024 2.048,17 0,00 0,00 2.048,17 Hidráulicos Indiretos (Municipal) (D) E - 294966 LTDA CNPJ 48.508.402/0001-28 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 292204 CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 5,70 0,00 0,00 5,70 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 FF GONCALVES 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal COMERCIO E SERVIÇOS Serviços de Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 26569 30/08/2024 02/09/2024 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 CNPJ Pintura PJ Adicional (Municipal) (D) - 91 48.930.384/0001-78 FF GONCALVES 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal COMERCIO E SERVIÇOS Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 26569 30/08/2024 02/09/2024 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 CNPJ Rede de Gases Indiretos (Municipal) (D) - 90 48.930.384/0001-78 E.S COMERCIO DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ELETRONICOS LTDA Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 90201 Eletrônicos 02/09/2024 02/09/2024 1.079,99 0,00 0,00 1.079,99 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 1189 48.499.551/0001-78 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ALINE ALVES BECKER Utensílios de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 90202 CNPJ 02/09/2024 02/09/2024 337,38 0,00 0,00 337,38 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) E - 2888 35.045.375/0001-52 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 371381 CNPJ Financeira 02/09/2024 02/09/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Extrato - CIDADANIA Custos CC: 51600-7 / M depositado ajuste de 90202 Financeira 02/09/2024 02/09/2024 5.504,62 0,00 0,00 5.504,62 PORTELINHA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) depósito 28.655.071/0003-03 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 41111 CNPJ Impressoras 23/08/2024 04/09/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 Creches (Municipal) (D) E - 975016 47.960.950/0897-85 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 41111 CNPJ Impressoras 24/08/2024 04/09/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 Creches (Municipal) (D) E - 976703 47.960.950/0897-85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 6/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 41111 CNPJ Geladeiras 25/08/2024 04/09/2024 2.820,09 0,00 0,00 2.820,09 Creches (Municipal) (D) E - 270846 47.960.950/0893-51 PAULO CEZAR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal GONCALVES DE Manutenção da Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 90401 OLIVEIRA 04/09/2024 04/09/2024 11.317,84 0,00 0,00 11.317,84 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) - 207 77533534972 CNPJ 19.042.384/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal MAGAZINE LUIZA S/A Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 41111 CNPJ Transportes 23/08/2024 04/09/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Indiretos (Municipal) (D) - 270846 47.960.950/0893-51 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota MARCOS ANTONIO LIRA Colchões e/ou Custos CC: 51600-7 / M depositado Fiscal/DANF 28433 PAZ CNPJ 03/09/2024 05/09/2024 24.495,38 0,00 0,00 24.495,38 Colchonetes Indiretos (Municipal) (D) E - 2392 14.924.312/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Nota PAPER POINT Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 91001 UTILIDADES LTDA CNPJ 10/09/2024 10/09/2024 5.131,10 0,00 0,00 5.131,10 Higiene Indiretos (Municipal) (D) E - 726 41.227.964/0001-54 001 / AG:4705-8 / Débito Nota PAPER POINT Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 91002 UTILIDADES LTDA CNPJ 10/09/2024 10/09/2024 4.969,78 0,00 0,00 4.969,78 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 725 41.227.964/0001-54 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 117685 CNPJ Financeira 10/09/2024 10/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 FRIOVIX COM 001 / AG:4705-8 / Débito Nota REFRIGERADOR LTDA Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 91601 Geladeiras 16/09/2024 16/09/2024 1.194,16 0,00 0,00 1.194,16 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 270538 09.316.105/0016-05 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal REDIVIX TRANSPORTES Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 91601 LTDA CNPJ Transportes 16/09/2024 16/09/2024 105,24 0,00 0,00 105,24 Indiretos (Municipal) (D) - 270538 03.708.458/0001-98 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal MAEFRA REFORMAS Manutenção da Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 25974 LTDA CNPJ 17/09/2024 18/09/2024 12.830,00 0,00 0,00 12.830,00 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) - 10 53.701.625/0001-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 7/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 91801 05/09/2024 18/09/2024 636,00 0,00 0,00 636,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 1911 29.458.610/0001-15 Ocupacional BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M depositado de serviços 91801 05/09/2024 18/09/2024 216,00 0,00 0,00 216,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 1911 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 125894 CNPJ Financeira 19/09/2024 19/09/2024 8,43 0,00 0,00 8,43 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 RESINFOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 92301 GESTÃO EMPRESARIAL 04/09/2024 23/09/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1632 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Guia Iss - Custos CC: 51600-7 / M depositado 92302 Guarulhos CNPJ ISSQN 23/09/2024 23/09/2024 346,73 0,00 0,00 346,73 092024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 92303 22/09/2024 23/09/2024 179,90 0,00 0,00 179,90 102024 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) 27.583.479/0001-92 DANILO DE SANTANA 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal RODRIGUES Confecção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 92401 23/09/2024 24/09/2024 175,00 0,00 0,00 175,00 32080112880 CNPJ Carimbo PJ Indiretos (Municipal) (D) - 148 12.120.434/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 932846 CNPJ Financeira 25/09/2024 25/09/2024 73,80 0,00 0,00 73,80 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 158329 CNPJ Financeira 25/09/2024 25/09/2024 1,73 0,00 0,00 1,73 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 92601 SALGADO COBO CNPJ Informática e 23/09/2024 26/09/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Indiretos (Municipal) (D) - 14 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 8/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 170168 CNPJ Financeira 27/09/2024 27/09/2024 1,48 0,00 0,00 1,48 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Setembro 27759 Guarulhos CNPJ 08/10/2024 08/10/2024 136.436,94 0,00 0,00 136.436,94 (Municipal) 46.319.000/0001-50 GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 100801 31/08/2024 08/10/2024 178,28 0,00 0,00 178,28 092024 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) 27.583.479/0001-92 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de - Permanente CC: 51600-7 / M Repasse (C) 27759 Guarulhos CNPJ 08/10/2024 08/10/2024 13.550,69 0,00 0,00 13.550,69 Permanente Creches (Municipal) 46.319.000/0001-50 GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M depositado 100801 31/08/2024 08/10/2024 4,45 0,00 0,00 4,45 092024 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) 27.583.479/0001-92 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - ALINE CAMPOS CPF Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 398.145.288-70 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ANA LUCIA DE SOUZA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 SANTOS CPF 30/09/2024 09/10/2024 842,36 0,00 0,00 842,36 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 301.477.428-62 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - DAIANE FERRAZ REIS Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 CPF 117.846.046-07 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ELIANA DE JESUS Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 ANDRADE SILVA CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 264.346.588-18 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 Lima CPF Administrativo 30/09/2024 09/10/2024 1.131,25 0,00 0,00 1.131,25 092024 Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito EMELY DE SOUZA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 FELIPE MOYA CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 438.737.168-44 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 9/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 30/09/2024 09/10/2024 1.627,32 0,00 0,00 1.627,32 092024 Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Michelle Cirino Soares Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 CPF 302.907.198-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 COSTA CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 JESUS CPF 30/09/2024 09/10/2024 802,27 0,00 0,00 802,27 092024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 OLIVEIRA CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito SABRINA FERREIRA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 SANTOS CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 520.250.658-92 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Silmara Moreira Xavier Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 CPF 303.684.008-75 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 30/09/2024 09/10/2024 2.078,32 0,00 0,00 2.078,32 092024 Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito TAMIRES SANTOS Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 100901 ALVES CABRAL CPF 30/09/2024 09/10/2024 833,29 0,00 0,00 833,29 092024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 053.174.355-10 001 / AG:4705-8 / Débito VIVIANE MARQUES DA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 35819 SILVA MELO CPF 30/09/2024 09/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 092024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 351.613.928-51 001 / AG:4705-8 / Débito DIONISIO GALDINO Recibo - Locação de Imóvel CC: 51600-7 / M eletrônico 100902 GONÇALVES CPF 31/08/2024 09/10/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 082024 PF (Municipal) (D) 104.209.038-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 10/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ALINE ALVES BECKER Utensílios de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 100903 CNPJ 09/10/2024 09/10/2024 961,00 0,00 0,00 961,00 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) E - 2963 35.045.375/0001-52 001 / AG:4705-8 / Débito Nota G F DEPOSITO E Materiais de Verba CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 100904 ELETRICA EIRELI CNPJ Manutenção 01/10/2024 09/10/2024 716,00 0,00 0,00 716,00 Adicional (Municipal) (D) E - 575 19.712.407/0001-70 Predial 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 126407 CNPJ Financeira 09/10/2024 09/10/2024 52,50 0,00 0,00 52,50 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MARCOS ANTONIO LIRA Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 28433 PAZ CNPJ Móveis 10/10/2024 10/10/2024 33.542,51 0,00 0,00 33.542,51 Creches (Municipal) (D) E - 2406 14.924.312/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MARCOS ANTONIO LIRA Brinquedos Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 28433 PAZ CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 7.089,80 0,00 0,00 7.089,80 Infantis Creches (Municipal) (D) E - 2406 14.924.312/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Nota MARCOS ANTONIO LIRA Computadores e Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 28433 PAZ CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 5.092,70 0,00 0,00 5.092,70 Notebooks Creches (Municipal) (D) E - 2406 14.924.312/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito DIONISIO GALDINO Recibo - Locação de Imóvel CC: 51600-7 / M eletrônico 101001 GONÇALVES CPF 30/09/2024 10/10/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 092024 PF (Municipal) (D) 104.209.038-60 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 31380 CNPJ Financeira 10/10/2024 10/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 134857 CNPJ Financeira 10/10/2024 10/10/2024 7,08 0,00 0,00 7,08 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Outubro 28995 Guarulhos CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 149.987,63 0,00 0,00 149.987,63 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 11/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 134171 16/10/2024 16/10/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 102024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) Débito 001 / AG:4705-8 / MAGAZINE LUIZA S/A TED/DOC Extrato - CC: 51600-7 / M 101603 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 Devolvido 102024 (Municipal) 47.960.950/0001-21 (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 101601 CNPJ 30/09/2024 16/10/2024 454,17 0,00 0,00 454,17 092024 Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 101602 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2024 16/10/2024 1.816,69 0,00 0,00 1.816,69 092024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 101604 SALGADO COBO CNPJ Informática e 16/10/2024 16/10/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Indiretos (Municipal) (D) - 20 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ BANTINI SERVICOS DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Serviços de Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 101605 15/10/2024 16/10/2024 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 CNPJ Engenharia PJ Adicional (Municipal) (D) - 2019 29.458.610/0001-15 001 / AG:4705-8 / Pagto RP SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M depositado 101601 CNPJ 30/09/2024 16/10/2024 45,41 0,00 0,00 45,41 092024 Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:4705-8 / Débito EMELY DE SOUZA Rescisão Rescisão - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 53624 FELIPE MOYA CPF Contratual - TRCT 17/10/2024 17/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 102024 Humanos (Municipal) (D) 438.737.168-44 (folha) FF GONCALVES 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal COMERCIO E SERVIÇOS Manutenção Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 26569 17/10/2024 17/10/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 CNPJ Elétrica Adicional (Municipal) (D) - 96 48.930.384/0001-78 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 12/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 101701 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2024 17/10/2024 634,40 0,00 0,00 634,40 092024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel CC: 51600-7 / M eletrônico 101701 Federal CNPJ 30/09/2024 17/10/2024 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação 092024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 101701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2024 17/10/2024 227,08 0,00 0,00 227,08 092024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 101701 Federal CNPJ 30/09/2024 17/10/2024 7.849,11 0,00 0,00 7.849,11 092024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel CC: 51600-7 / M eletrônico 101702 Federal CNPJ 31/08/2024 17/10/2024 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação 082024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Guia Iss - Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 101703 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/09/2024 17/10/2024 232,16 0,00 0,00 232,16 102024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 156346 CNPJ Financeira 17/10/2024 17/10/2024 11,48 0,00 0,00 11,48 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Guia Iss - Custos CC: 51600-7 / M depositado 101703 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/09/2024 17/10/2024 4,64 0,00 0,00 4,64 102024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel CC: 51600-7 / M depositado 101702 Federal CNPJ 31/08/2024 17/10/2024 262,19 0,00 0,00 262,19 Locação 082024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 500003 18/10/2024 18/10/2024 10.497,00 0,00 0,00 10.497,00 102024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 13/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / TED/DOC Extrato - Felix30767411870 CC: 51600-7 / M 101802 18/10/2024 18/10/2024 10.497,00 0,00 0,00 10.497,00 Devolvido 102024 CNPJ (Municipal) (D) 28.198.645/0001-08 Estélio Gregório 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Nascimento Conf. Eireli Uniforme,Tecidos Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 101801 18/10/2024 18/10/2024 7.019,00 0,00 0,00 7.019,00 CNPJ e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) E - 238 20.502.098/0001-92 VR BENEFICIOS E 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale Alimentação Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 101803 PROCESSAMENTO S.A 18/10/2024 18/10/2024 3.585,98 0,00 0,00 3.585,98 (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 71627946 CNPJ 02.535.864/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 101804 CNPJ Gás (GLP) 18/10/2024 18/10/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Indiretos (Municipal) (D) E - 17085 06.215.671/0001-56 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 150483 CNPJ Financeira 18/10/2024 18/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102101 ADMINISTRATIVAS 21/10/2024 21/10/2024 559,00 0,00 0,00 559,00 Laboratoriais PJ Humanos (Municipal) (D) - 10527 LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102102 ADMINISTRATIVAS 21/10/2024 21/10/2024 559,00 0,00 0,00 559,00 Laboratoriais PJ Humanos (Municipal) (D) - 10526 LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Felix30767411870 Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 102103 Móveis 21/10/2024 21/10/2024 10.497,00 0,00 0,00 10.497,00 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 49 28.198.645/0001-08 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 80902 CNPJ Financeira 21/10/2024 21/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 14/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 753558 CNPJ Financeira 21/10/2024 21/10/2024 13,91 0,00 0,00 13,91 a - 1 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Guia outras Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 102201 Guarulhos CNPJ Taxas Municipais 22/10/2024 22/10/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 - 102024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 RESINFOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102202 GESTÃO EMPRESARIAL 22/10/2024 22/10/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1676 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 56.926.151 ARLEI 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal OLIVEIRA NASCIMENTO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102203 22/10/2024 22/10/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 CNPJ Equipamentos Indiretos (Municipal) (D) - 2 56.926.151/0001-20 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota PAPER POINT Materiais de Custos CC: 51600-7 / M depositado Fiscal/DANF 102204 UTILIDADES LTDA CNPJ 22/10/2024 22/10/2024 4.793,22 0,00 0,00 4.793,22 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 756 41.227.964/0001-54 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota PAPER POINT Custos CC: 51600-7 / M depositado Fiscal/DANF 102205 UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios 22/10/2024 22/10/2024 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 Indiretos (Municipal) (D) E - 755 41.227.964/0001-54 Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 100003 22/10/2024 22/10/2024 5.042,39 0,00 0,00 5.042,39 102024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) Débito FERNANDA BOMTEMPO 001 / AG:4705-8 / TED/DOC Extrato - OLIVEIRA CC: 51600-7 / M 102206 22/10/2024 22/10/2024 5.042,39 0,00 0,00 5.042,39 Devolvido 102024 21731612885 CNPJ (Municipal) (D) 28.375.238/0001-10 MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota INFORMATICA E Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 102207 Eletrônicos 22/10/2024 22/10/2024 11.150,09 0,00 0,00 11.150,09 SERVICOS LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 656 01.630.639/0001-13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 15/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais INFORMATICA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 102207 Elétricos/Eletrônic 22/10/2024 22/10/2024 1.270,15 0,00 0,00 1.270,15 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 656 os 01.630.639/0001-13 MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Manutenção de INFORMATICA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102207 Informática e 22/10/2024 22/10/2024 2.270,71 0,00 0,00 2.270,71 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 795 Telefonia PJ 01.630.639/0001-13 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 140515 CNPJ Financeira 22/10/2024 22/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 140516 CNPJ Financeira 22/10/2024 22/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 140517 CNPJ Financeira 22/10/2024 22/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 03 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 140518 CNPJ Financeira 22/10/2024 22/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 04 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 2 23/10/2024 23/10/2024 5.042,39 0,00 0,00 5.042,39 102024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) ADIGITEC - COMERCIO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota DE COMPONENTES Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 102301 ELETRONICOS LTDA Eletrônicos 23/10/2024 23/10/2024 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 Creches (Municipal) (D) E - 38244 CNPJ 04.293.187/0001-10 ADIGITEC - COMERCIO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal DE COMPONENTES Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102301 ELETRONICOS LTDA Softwares e 23/10/2024 23/10/2024 285,00 0,00 0,00 285,00 Indiretos (Municipal) (D) - 31414 CNPJ Hardwares 04.293.187/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 16/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito FERNANDA BOMTEMPO 001 / AG:4705-8 / TED/DOC Extrato - OLIVEIRA CC: 51600-7 / M 102302 23/10/2024 23/10/2024 5.042,39 0,00 0,00 5.042,39 Devolvido 102024 21731612885 CNPJ (Municipal) (D) 28.375.238/0001-10 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 139341 CNPJ Financeira 23/10/2024 23/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 163093 CNPJ Financeira 23/10/2024 23/10/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 FERNANDA BOMTEMPO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais OLIVEIRA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 102401 Didaticos e 23/10/2024 24/10/2024 5.042,39 0,00 0,00 5.042,39 21731612885 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 650 Pedagógicos 28.375.238/0001-10 VR BENEFICIOS E 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale Alimentação Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102402 PROCESSAMENTO S.A 24/10/2024 24/10/2024 210,94 0,00 0,00 210,94 (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 71742618 CNPJ 02.535.864/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 145307 CNPJ Financeira 24/10/2024 24/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 159074 CNPJ Financeira 24/10/2024 24/10/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 VR BENEFICIOS E 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale Alimentação Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102403 PROCESSAMENTO S.A 24/10/2024 24/10/2024 2.742,22 0,00 0,00 2.742,22 (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 71742634 CNPJ 02.535.864/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito ANA LUCIA DE SOUZA Rescisão Rescisão - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 48165 SANTOS CPF Contratual - TRCT 25/10/2024 25/10/2024 1.848,65 0,00 0,00 1.848,65 102024 Humanos (Municipal) (D) 301.477.428-62 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito TAMIRES SANTOS Rescisão Rescisão - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102502 ALVES CABRAL CPF Contratual - TRCT 25/10/2024 25/10/2024 1.711,53 0,00 0,00 1.711,53 102024 Humanos (Municipal) (D) 053.174.355-10 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 17/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102501 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/10/2024 25/10/2024 154,51 0,00 0,00 154,51 102024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102503 FEDERAL - FGTS CNPJ 21/10/2024 25/10/2024 182,63 0,00 0,00 182,63 102024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Maria Nayla Abreu da Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102504 Silva CPF 25/10/2024 25/10/2024 577,16 0,00 0,00 577,16 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 614.102.103-40 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Taiane Ribeiro da Silva Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102505 25/10/2024 25/10/2024 836,53 0,00 0,00 836,53 102024 CPF 437.698.928-28 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 251309 CNPJ Financeira 25/10/2024 25/10/2024 52,50 0,00 0,00 52,50 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 956725 CNPJ Financeira 25/10/2024 25/10/2024 73,80 0,00 0,00 73,80 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - ALINE CAMPOS CPF Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 398.145.288-70 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ARIANE MATOS DA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 SILVA CPF 25/10/2024 25/10/2024 577,16 0,00 0,00 577,16 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 446.639.818-60 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - DAIANE FERRAZ REIS Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 CPF 117.846.046-07 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 Lima CPF Administrativo 25/10/2024 25/10/2024 2.271,18 0,00 0,00 2.271,18 102024 Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 25/10/2024 25/10/2024 3.558,35 0,00 0,00 3.558,35 102024 Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 18/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito LUCIENE MENDES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 MANJA CPF 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 366.040.008-42 001 / AG:4705-8 / Débito Marluce Ferreira Barros Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 Novaes CPF 25/10/2024 25/10/2024 1.632,21 0,00 0,00 1.632,21 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.395.328-84 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Michelle Cirino Soares Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 CPF 302.907.198-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 JESUS CPF 25/10/2024 25/10/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 102024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 OLIVEIRA CPF 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA SOARES DO Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 NASCIMENTO SILVA 25/10/2024 25/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 353.590.828-01 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Silmara Moreira Xavier Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 25/10/2024 25/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 102024 CPF 303.684.008-75 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 25/10/2024 25/10/2024 4.768,36 0,00 0,00 4.768,36 102024 Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito SUELI PEREIRA COSTA Coordenador Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 DOS SANTOS CPF Pedagógico 25/10/2024 25/10/2024 3.488,84 0,00 0,00 3.488,84 102024 Humanos (Municipal) (D) 346.490.868-25 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 47209 COSTA CPF 25/10/2024 25/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 246627 CNPJ Financeira 28/10/2024 28/10/2024 18,28 0,00 0,00 18,28 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 19/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102901 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/10/2024 29/10/2024 486,46 0,00 0,00 486,46 102024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel CC: 51600-7 / M eletrônico 102901 Federal CNPJ 28/10/2024 29/10/2024 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação 102024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/10/2024 29/10/2024 862,30 0,00 0,00 862,30 102024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102901 Federal CNPJ 28/10/2024 29/10/2024 16.981,13 0,00 0,00 16.981,13 102024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 102902 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/10/2024 29/10/2024 3.690,77 0,00 0,00 3.690,77 102024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO Serviços de Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102903 NASCIMENTO CNPJ 23/10/2024 29/10/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Serralheria PJ Adicional (Municipal) (D) - 383 27.174.393/0001-06 BANTINI SERVICOS DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Dedetização e ENGENHARIA LTDA Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102904 Controle de 22/10/2024 29/10/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 CNPJ Adicional (Municipal) (D) - 2038 Pragas 29.458.610/0001-15 BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 102905 10/10/2024 29/10/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 1998 29.458.610/0001-15 Ocupacional BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M depositado de serviços 102905 10/10/2024 29/10/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 1998 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 162593 CNPJ Financeira 30/10/2024 30/10/2024 13,75 0,00 0,00 13,75 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 244918 CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 20/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Nota PAPER POINT Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 103101 UTILIDADES LTDA CNPJ 22/10/2024 31/10/2024 4.706,10 0,00 0,00 4.706,10 Higiene Indiretos (Municipal) (D) E - 764 41.227.964/0001-54 Rendimento ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / s de Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Financeira 31/10/2024 31/10/2024 19,37 0,00 0,00 19,37 aplicação 102024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0003-03 Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Felix30767411870 Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 110401 Móveis 01/11/2024 04/11/2024 1.922,00 0,00 0,00 1.922,00 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 50 28.198.645/0001-08 Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Felix30767411870 Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 110402 01/11/2024 04/11/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 CNPJ Equipamentos Indiretos (Municipal) (D) - 7 28.198.645/0001-08 Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais de Felix30767411870 Verba CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 110401 Manutenção 01/11/2024 04/11/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 CNPJ Adicional (Municipal) (D) E - 50 Predial 28.198.645/0001-08 Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Instalação de Felix30767411870 Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 110501 Móveis/Decoraçõe 05/11/2024 05/11/2024 3.540,00 0,00 0,00 3.540,00 CNPJ Adicional (Municipal) (D) - 8 s PJ 28.198.645/0001-08 DAVI CANTERO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota ESTEVES DIMOV Uniforme,Tecidos Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 110604 06/11/2024 06/11/2024 1.877,00 0,00 0,00 1.877,00 49878695867 CNPJ e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) E - 129 36.062.232/0001-11 Débito HEV UTILIDADES 001 / AG:4705-8 / TED/DOC Extrato - DOMESTICAS LTDA CC: 51600-7 / M 110605 06/11/2024 06/11/2024 299,32 0,00 0,00 299,32 Devolvido 112024 CNPJ (Municipal) (D) 54.457.606/0001-80 GURGELMIX MAQUINAS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota E FERRAMENTAS S.A. Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 110601 Utensílios 06/11/2024 06/11/2024 564,80 0,00 0,00 564,80 CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 216317 29.302.348/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 21/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M eletrônico 110602 Guarulhos CNPJ 06/11/2024 06/11/2024 273,38 0,00 0,00 273,38 Locação 102024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M eletrônico 110603 Guarulhos CNPJ 06/11/2024 06/11/2024 273,38 0,00 0,00 273,38 Locação 092024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M depositado 110602 Guarulhos CNPJ 06/11/2024 06/11/2024 114,66 0,00 0,00 114,66 Locação 102024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M depositado 110603 Guarulhos CNPJ 06/11/2024 06/11/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Locação 092024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 142605 CNPJ Financeira 07/11/2024 07/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 57.676.860 MATEUS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais VINICIUS DOS SANTOS Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 110801 Didaticos e 07/11/2024 08/11/2024 1.175,37 0,00 0,00 1.175,37 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 6 Pedagógicos 57.676.860/0001-67 FRANCISCO EDIGLEIS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ALVES GOMES Reparos e Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 110802 08/11/2024 08/11/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 06090988456 CNPJ Conservação PJ Indiretos (Municipal) (D) - 26 43.289.964/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 225537 CNPJ Financeira 11/11/2024 11/11/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 111302 CNPJ 31/10/2024 13/11/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 102024 Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 DAMAPEL INDUSTRIA 001 / AG:4705-8 / Débito Nota COMERCIO E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 111303 DISTRIBUICAO DE Utensílios 29/10/2024 13/11/2024 1.733,05 0,00 0,00 1.733,05 Indiretos (Municipal) (D) E - 566810 PAPEIS LTDA CNPJ 02.969.683/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 22/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Instalação de Felix30767411870 Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 111304 Móveis/Decoraçõe 12/11/2024 13/11/2024 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 CNPJ Adicional (Municipal) (D) - 10 s PJ 28.198.645/0001-08 MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Manutenção de INFORMATICA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 111306 Informática e 06/11/2024 13/11/2024 2.334,56 0,00 0,00 2.334,56 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 801 Telefonia PJ 01.630.639/0001-13 MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais de INFORMATICA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 111305 Manutenção 08/11/2024 13/11/2024 9.321,94 0,00 0,00 9.321,94 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 659 Predial 01.630.639/0001-13 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 111301 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/11/2024 13/11/2024 228,78 0,00 0,00 228,78 112024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito Rescisão Rescisão - Michelle Cirino Soares Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 23983 Contratual - TRCT 13/11/2024 13/11/2024 3.242,52 0,00 0,00 3.242,52 112024 CPF 302.907.198-79 Humanos (Municipal) (D) (folha) MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota INFORMATICA E Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 111305 Eletrônicos 08/11/2024 13/11/2024 1.888,80 0,00 0,00 1.888,80 SERVICOS LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 659 01.630.639/0001-13 DAMAPEL INDUSTRIA 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota COMERCIO E Custos CC: 51600-7 / M depositado Fiscal/DANF 111303 DISTRIBUICAO DE Utensílios 29/10/2024 13/11/2024 28,85 0,00 0,00 28,85 Indiretos (Municipal) (D) E - 566810 PAPEIS LTDA CNPJ 02.969.683/0001-15 001 / AG:4705-8 / Pagto RP SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M depositado 111302 CNPJ 31/10/2024 13/11/2024 6,00 0,00 0,00 6,00 102024 Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 MTIC TECNOLOGIA, 001 / AG:4705-8 / Débito Nota INFORMATICA E Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 111305 Eletrônicos 08/11/2024 13/11/2024 1.145,65 0,00 0,00 1.145,65 SERVICOS LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 659 01.630.639/0001-13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 23/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 354535 CNPJ Financeira 18/11/2024 18/11/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 04 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 111901 SALGADO COBO CNPJ Informática e 11/11/2024 19/11/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Indiretos (Municipal) (D) - 25 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Novembro 103845 Guarulhos CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 123.977,43 0,00 0,00 123.977,43 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito Maria Nayla Abreu da Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112102 Silva CPF 21/11/2024 21/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 614.102.103-40 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Carnê - Imposto Predial e CC: 51600-7 / M eletrônico 112103 Guarulhos CNPJ 21/11/2024 21/11/2024 273,38 0,00 0,00 273,38 Locação 112024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito DIONISIO GALDINO Recibo - Locação de Imóvel CC: 51600-7 / M eletrônico 112104 GONÇALVES CPF 21/11/2024 21/11/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 102024 PF (Municipal) (D) 104.209.038-60 RESINFOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112105 GESTÃO EMPRESARIAL 01/11/2024 21/11/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1706 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE 001 / AG:4705-8 / Débito Nota Materiais MATERIAL Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112106 pedagógicos/brinq 11/11/2024 21/11/2024 10.846,15 0,00 0,00 10.846,15 EDUCACIONAL LTDA Indiretos (Municipal) (D) E - 149 uedos CNPJ 49.784.592/0001-79 57.676.860 MATEUS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal VINICIUS DOS SANTOS Manutenção da Verba CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112107 20/11/2024 21/11/2024 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 CNPJ Unidade Escolar PJ Adicional (Municipal) (D) - 18 57.676.860/0001-67 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal F F DE OLIVEIRA SA Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 26569 CNPJ Bens da Unidade 21/11/2024 21/11/2024 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 Indiretos (Municipal) (D) - 99 19.843.365/0001-06 Escolar PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 24/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 232899 CNPJ Financeira 21/11/2024 21/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 05 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 338968 CNPJ Financeira 21/11/2024 21/11/2024 59,50 0,00 0,00 59,50 a - 06 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 937832 CNPJ Financeira 21/11/2024 21/11/2024 1,48 0,00 0,00 1,48 a - 08 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 937833 CNPJ Financeira 21/11/2024 21/11/2024 1,47 0,00 0,00 1,47 a - 09 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Adiantamen ALINE CAMPOS CPF Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 21/11/2024 21/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 to - 13 398.145.288-70 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ANDREIA GOMES DA Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 SILVA LEONARDO CPF 21/11/2024 21/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 328.384.078-48 001 / AG:4705-8 / Débito ARIANE MATOS DA Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 SILVA CPF 21/11/2024 21/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 446.639.818-60 001 / AG:4705-8 / Débito Adiantamen DAIANE FERRAZ REIS Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 21/11/2024 21/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 to - 13 CPF 117.846.046-07 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito DAILMA PEREIRA DE Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 SENA CPF 21/11/2024 21/11/2024 156,89 0,00 0,00 156,89 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 037.463.425-46 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 Lima CPF 21/11/2024 21/11/2024 437,50 0,00 0,00 437,50 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 MOREIRA LEITE CPF 21/11/2024 21/11/2024 2.152,50 0,00 0,00 2.152,50 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 25/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito LUCIENE MENDES Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 MANJA CPF 21/11/2024 21/11/2024 368,03 0,00 0,00 368,03 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 366.040.008-42 001 / AG:4705-8 / Débito LUCINEIA SANTIAGO Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112101 DA SILVA CPF 21/11/2024 21/11/2024 149,14 0,00 0,00 149,14 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 079.033.615-46 001 / AG:4705-8 / Débito Marluce Ferreira Barros Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 Novaes CPF 21/11/2024 21/11/2024 941,32 0,00 0,00 941,32 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 319.395.328-84 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 COSTA CPF 21/11/2024 21/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA SOARES DO Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 NASCIMENTO SILVA 21/11/2024 21/11/2024 368,03 0,00 0,00 368,03 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) CPF 353.590.828-01 001 / AG:4705-8 / Débito ROBERTA BARRETO DE Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 SOUSA OLIVEIRA CPF 21/11/2024 21/11/2024 464,92 0,00 0,00 464,92 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 148.524.828-02 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 OLIVEIRA CPF 21/11/2024 21/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito Adiantamen Silmara Moreira Xavier Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 21/11/2024 21/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 to - 13 CPF 303.684.008-75 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 MOREIRA XAVIER CPF 21/11/2024 21/11/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito Adiantamen Taiane Ribeiro da Silva Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 21/11/2024 21/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 to - 13 CPF 437.698.928-28 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Adiantamen Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 58444 JESUS CPF 21/11/2024 21/11/2024 298,27 0,00 0,00 298,27 to - 13 Salário Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 26/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Daniel Fontes 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal Felix30767411870 Manutenção da Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112201 21/11/2024 22/11/2024 7.035,00 0,00 0,00 7.035,00 CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) - 15 28.198.645/0001-08 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal MAEFRA REFORMAS Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 25974 LTDA CNPJ 21/11/2024 22/11/2024 7.858,80 0,00 0,00 7.858,80 Rede de Gases Indiretos (Municipal) (D) - 11 53.701.625/0001-47 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 174892 CNPJ Financeira 22/11/2024 22/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 10 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 876295 CNPJ Financeira 25/11/2024 25/11/2024 73,80 0,00 0,00 73,80 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 252789 CNPJ Financeira 25/11/2024 25/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112601 ADMINISTRATIVAS 26/11/2024 26/11/2024 817,00 0,00 0,00 817,00 Laboratoriais PJ Humanos (Municipal) (D) - 11497 LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 VR BENEFICIOS E 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale Alimentação Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112602 PROCESSAMENTO S.A 26/11/2024 26/11/2024 4.007,86 0,00 0,00 4.007,86 (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 73194072 CNPJ 02.535.864/0001-33 001 / AG:4705-8 / Débito Nota PAPER POINT Materiais de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112701 UTILIDADES LTDA CNPJ 27/11/2024 27/11/2024 4.815,78 0,00 0,00 4.815,78 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 786 41.227.964/0001-54 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 174243 CNPJ Financeira 27/11/2024 27/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito LUCINEIA SANTIAGO Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112901 DA SILVA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.468,99 0,00 0,00 1.468,99 112024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 079.033.615-46 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 27/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções LEROY MERLIN 001 / AG:4705-8 / Débito Nota COMPANHIA Utensílios Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112902 BRASILEIRA DE 29/11/2024 29/11/2024 1.459,60 0,00 0,00 1.459,60 Domésticos Indiretos (Municipal) (D) E - 648142 BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01 001 / AG:4705-8 / Débito Maria Nayla Abreu da Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112903 Silva CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.679,96 0,00 0,00 2.679,96 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 614.102.103-40 TECH SHOP.COM.BR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota COMERCIO E SERVICOS Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112904 DE INFORMATICA LTDA Ventilador 29/11/2024 29/11/2024 687,00 0,00 0,00 687,00 Creches (Municipal) (D) E - 3985572 CNPJ 08.351.293/0009-10 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal METAR LOGISTICA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112905 LTDA. CNPJ Transportes 29/11/2024 29/11/2024 165,13 0,00 0,00 165,13 Indiretos (Municipal) (D) - 21692 10.992.167/0053-60 001 / AG:4705-8 / Débito Nota A. B. A. DOS SANTOS Caixa de Som Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112905 CNPJ 29/11/2024 29/11/2024 1.882,88 0,00 0,00 1.882,88 Portátil Creches (Municipal) (D) E - 21692 13.170.843/0001-88 001 / AG:4705-8 / Débito Nota VIRTUAL SHOP Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112906 COMERCIAL LTDA CNPJ Eletrônicos 29/11/2024 29/11/2024 90,10 0,00 0,00 90,10 Indiretos (Municipal) (D) E - 71572 40.951.504/0001-01 TENERIFFE UTENSILIOS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal DOMESTICOS LTDA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 112907 Transportes 29/11/2024 29/11/2024 22,65 0,00 0,00 22,65 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 65563 40.977.337/0001-78 TENERIFFE UTENSILIOS 001 / AG:4705-8 / Débito Nota DOMESTICOS LTDA Brinquedos Permanente CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 112907 29/11/2024 29/11/2024 155,54 0,00 0,00 155,54 CNPJ Infantis Creches (Municipal) (D) E - 65563 40.977.337/0001-78 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112908 CNPJ 29/11/2024 29/11/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 112024 Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112909 CNPJ 29/11/2024 29/11/2024 473,62 0,00 0,00 473,62 112024 Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 28/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112910 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/11/2024 29/11/2024 4.767,05 0,00 0,00 4.767,05 112024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 645629 CNPJ Financeira 29/11/2024 29/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - ALINE CAMPOS CPF Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 29/11/2024 29/11/2024 2.822,92 0,00 0,00 2.822,92 112024 398.145.288-70 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ANDREIA GOMES DA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 SILVA LEONARDO CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.403,04 0,00 0,00 2.403,04 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 328.384.078-48 001 / AG:4705-8 / Débito ARIANE MATOS DA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 SILVA CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.679,96 0,00 0,00 2.679,96 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 446.639.818-60 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - DAIANE FERRAZ REIS Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 29/11/2024 29/11/2024 2.822,92 0,00 0,00 2.822,92 112024 CPF 117.846.046-07 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito DAILMA PEREIRA DE Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 SENA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.544,23 0,00 0,00 1.544,23 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 037.463.425-46 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 Lima CPF Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 2.549,94 0,00 0,00 2.549,94 112024 Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 4.241,75 0,00 0,00 4.241,75 112024 Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito LUCIENE MENDES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 MANJA CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.766,49 0,00 0,00 2.766,49 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 366.040.008-42 001 / AG:4705-8 / Débito Marluce Ferreira Barros Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 Novaes CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.962,03 0,00 0,00 1.962,03 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.395.328-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 29/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 COSTA CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.807,36 0,00 0,00 2.807,36 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 JESUS CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.748,16 0,00 0,00 1.748,16 112024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA SOARES DO Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 NASCIMENTO SILVA 29/11/2024 29/11/2024 2.772,74 0,00 0,00 2.772,74 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 353.590.828-01 001 / AG:4705-8 / Débito ROBERTA BARRETO DE Coordenador Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 SOUSA OLIVEIRA CPF Pedagógico 29/11/2024 29/11/2024 3.423,02 0,00 0,00 3.423,02 112024 Humanos (Municipal) (D) 148.524.828-02 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 OLIVEIRA CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.822,92 0,00 0,00 2.822,92 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Silmara Moreira Xavier Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 29/11/2024 29/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 112024 CPF 303.684.008-75 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Holerite - Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 5.437,80 0,00 0,00 5.437,80 112024 Indiretos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Taiane Ribeiro da Silva Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 131997 29/11/2024 29/11/2024 2.691,24 0,00 0,00 2.691,24 112024 CPF 437.698.928-28 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS s/ 13º Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 112910 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/11/2024 29/11/2024 1.097,78 0,00 0,00 1.097,78 112024 salário Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rendimento ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / s de Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Financeira 30/11/2024 30/11/2024 13,26 0,00 0,00 13,26 aplicação 112024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0003-03 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 110317 CNPJ Financeira 02/12/2024 02/12/2024 59,50 0,00 0,00 59,50 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 30/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 120601 06/11/2024 06/12/2024 179,90 0,00 0,00 179,90 112024 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) 27.583.479/0001-92 SECRETARIA DA 001 / AG:4705-8 / Débito DARE-SP - FAZENDA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 120602 Impostos e Taxas 05/12/2024 06/12/2024 135,78 0,00 0,00 135,78 122024 PLANEJAMENTO CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 46.377.222/0003-90 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 120603 CNPJ 30/11/2024 06/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 112024 Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:4705-8 / Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 120604 CNPJ 31/10/2024 06/12/2024 443,92 0,00 0,00 443,92 102024 Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 120605 06/12/2024 06/12/2024 336,00 0,00 0,00 336,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 2075 29.458.610/0001-15 Ocupacional GUARULHOS 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Custos CC: 51600-7 / M depositado 120601 06/11/2024 06/12/2024 4,49 0,00 0,00 4,49 112024 LTDATe CNPJ Internet Indiretos (Municipal) (D) 27.583.479/0001-92 BANTINI SERVICOS DE Exames 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos CC: 51600-7 / M depositado de serviços 120605 06/12/2024 06/12/2024 216,00 0,00 0,00 216,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 2075 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:4705-8 / Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA Custos CC: 51600-7 / M eletrônico Fiscal/DANF 120901 CNPJ Gás (GLP) 26/11/2024 09/12/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Indiretos (Municipal) (D) E - 17342 06.215.671/0001-56 Crédito TED/DOC ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Devolvido e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Ressarcime 231252 09/12/2024 09/12/2024 299,32 0,00 0,00 299,32 122024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) ntos 28.655.071/0003-03 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 31/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 121301 SALGADO COBO CNPJ Informática e 09/12/2024 13/12/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Indiretos (Municipal) (D) - 31 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Depósito e Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Transferênci 324352 Financeira 13/12/2024 13/12/2024 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 122024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) a (C) 28.655.071/0003-03 ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Depósito e CIDADANIA CC: 51600-7 / M Transferênci Extrato - 02 177331 Financeira 13/12/2024 13/12/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 PORTELINHA CNPJ (Municipal) a (C) 28.655.071/0003-03 ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / Depósito e CIDADANIA CC: 51600-7 / M Transferênci Extrato - 01 800321 Financeira 13/12/2024 13/12/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 PORTELINHA CNPJ (Municipal) a (C) 28.655.071/0003-03 001 / AG:4705-8 / Prefeitura de CC: 51600-7 / M Repasse (C) - Dezembro 89073 Guarulhos CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 102.228,93 0,00 0,00 102.228,93 (Municipal) 46.319.000/0001-50 SECRETARIA DA 001 / AG:4705-8 / Débito DARE-SP - FAZENDA E Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 121901 Impostos e Taxas 19/12/2024 19/12/2024 42,43 0,00 0,00 42,43 122024 PLANEJAMENTO CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 46.377.222/0003-90 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122001 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2024 20/12/2024 621,37 0,00 0,00 621,37 112024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel CC: 51600-7 / M eletrônico 122001 Federal CNPJ 30/11/2024 20/12/2024 2.834,63 0,00 0,00 2.834,63 Locação 112024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2024 20/12/2024 1.508,08 0,00 0,00 1.508,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122001 Federal CNPJ 30/11/2024 20/12/2024 22.079,28 0,00 0,00 22.079,28 112024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 32/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Prefeitura de Fatura - Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 122002 Guarulhos CNPJ Taxas Municipais 20/12/2024 20/12/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 122024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito Maria Nayla Abreu da Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122003 Silva CPF 20/12/2024 20/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 13° Salário Salário Humanos (Municipal) (D) 614.102.103-40 RESINFOR 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços Custos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 122004 GESTÃO EMPRESARIAL 02/12/2024 20/12/2024 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 1745 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122005 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 06/12/2024 20/12/2024 241,59 0,00 0,00 241,59 132024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122005 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 06/12/2024 20/12/2024 8.547,79 0,00 0,00 8.547,79 132024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Rescisão Rescisão - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 83688 JESUS CPF Contratual - TRCT 20/12/2024 20/12/2024 447,30 0,00 0,00 447,30 122024 Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito Recibo Marluce Ferreira Barros Férias Pecúnia e CC: 51600-7 / M eletrônico Férias - 49073 Novaes CPF 20/12/2024 20/12/2024 2.305,46 0,00 0,00 2.305,46 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 122024 319.395.328-84 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 192894 CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 59,50 0,00 0,00 59,50 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 192895 CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 49,00 0,00 0,00 49,00 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA MARIA DE Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 JESUS CPF 20/12/2024 20/12/2024 253,53 0,00 0,00 253,53 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 027.303.065-52 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - ALINE CAMPOS CPF Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 20/12/2024 20/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 13° salário 398.145.288-70 Salário Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 33/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito ANDREIA GOMES DA Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 SILVA LEONARDO CPF 20/12/2024 20/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 328.384.078-48 001 / AG:4705-8 / Débito ARIANE MATOS DA Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 SILVA CPF 20/12/2024 20/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 446.639.818-60 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - DAIANE FERRAZ REIS Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 20/12/2024 20/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 13° salário CPF 117.846.046-07 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito DAILMA PEREIRA DE Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 SENA CPF 20/12/2024 20/12/2024 133,35 0,00 0,00 133,35 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 037.463.425-46 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 Lima CPF 20/12/2024 20/12/2024 371,88 0,00 0,00 371,88 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 MOREIRA LEITE CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.551,40 0,00 0,00 1.551,40 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 001 / AG:4705-8 / Débito LUCIENE MENDES Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 MANJA CPF 20/12/2024 20/12/2024 312,82 0,00 0,00 312,82 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 366.040.008-42 001 / AG:4705-8 / Débito LUCINEIA SANTIAGO Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 DA SILVA CPF 20/12/2024 20/12/2024 126,76 0,00 0,00 126,76 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 079.033.615-46 001 / AG:4705-8 / Débito Marluce Ferreira Barros Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 Novaes CPF 20/12/2024 20/12/2024 793,07 0,00 0,00 793,07 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 319.395.328-84 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 COSTA CPF 20/12/2024 20/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA SOARES DO Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 NASCIMENTO SILVA 20/12/2024 20/12/2024 312,82 0,00 0,00 312,82 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) CPF 353.590.828-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 34/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 OLIVEIRA CPF 20/12/2024 20/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Silmara Moreira Xavier Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 20/12/2024 20/12/2024 550,58 0,00 0,00 550,58 13° salário CPF 303.684.008-75 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Holerite - Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 MOREIRA XAVIER CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.805,41 0,00 0,00 1.805,41 13° salário Salário Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Taiane Ribeiro da Silva Décimo Terceiro Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141288 20/12/2024 20/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 13° salário CPF 437.698.928-28 Salário Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito ARIANE MATOS DA Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 SILVA CPF 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 446.639.818-60 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - DAIANE FERRAZ REIS Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 CPF 117.846.046-07 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito DAILMA PEREIRA DE Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 SENA CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.715,55 0,00 0,00 1.715,55 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 037.463.425-46 001 / AG:4705-8 / Débito Ellyalia Natiele Moreira Auxiliar Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 Lima CPF Administrativo 20/12/2024 20/12/2024 2.383,68 0,00 0,00 2.383,68 122024 Humanos (Municipal) (D) 460.638.058-69 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito JOISY LORANY Assistente Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 20/12/2024 20/12/2024 3.009,35 0,00 0,00 3.009,35 122024 Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito LUCIENE MENDES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 MANJA CPF 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 366.040.008-42 001 / AG:4705-8 / Débito LUCINEIA SANTIAGO Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 DA SILVA CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.631,84 0,00 0,00 1.631,84 122024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 079.033.615-46 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 35/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Marluce Ferreira Barros Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 Novaes CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.368,69 0,00 0,00 1.368,69 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.395.328-84 001 / AG:4705-8 / Débito NATALIA GUIMARAES Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 COSTA CPF 20/12/2024 20/12/2024 2.647,08 0,00 0,00 2.647,08 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 412.915.088-05 001 / AG:4705-8 / Débito PATRICIA SOARES DO Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 NASCIMENTO SILVA 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 353.590.828-01 001 / AG:4705-8 / Débito ROSEMEIRE MUNIZ DE Holerite - Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 OLIVEIRA CPF 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 262.132.368-56 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Silmara Moreira Xavier Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 20/12/2024 20/12/2024 3.021,65 0,00 0,00 3.021,65 122024 CPF 303.684.008-75 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Débito SILVIA CRISTINA Holerite - Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 20/12/2024 20/12/2024 4.955,41 0,00 0,00 4.955,41 122024 Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 001 / AG:4705-8 / Débito Holerite - Taiane Ribeiro da Silva Professor(a) Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 141289 20/12/2024 20/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 122024 CPF 437.698.928-28 (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:4705-8 / Pagto RP Prefeitura de Fatura - Custos CC: 51600-7 / M depositado 122002 Guarulhos CNPJ Taxas Municipais 20/12/2024 20/12/2024 61,76 0,00 0,00 61,76 122024 Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122301 FEDERAL - FGTS CNPJ 18/12/2024 23/12/2024 845,71 0,00 0,00 845,71 122024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122301 FEDERAL - FGTS CNPJ 18/12/2024 23/12/2024 160,94 0,00 0,00 160,94 122024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito DIONISIO GALDINO Recibo - Locação de Imóvel CC: 51600-7 / M eletrônico 122302 GONÇALVES CPF 23/12/2024 23/12/2024 11.296,10 0,00 0,00 11.296,10 Locação 112024 PF (Municipal) (D) 104.209.038-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 36/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:4705-8 / Débito Maria Nayla Abreu da Rescisão Rescisão - CC: 51600-7 / M eletrônico 122303 Silva CPF Contratual - TRCT 23/12/2024 23/12/2024 3.921,93 0,00 0,00 3.921,93 Poupança 122024 (Municipal) (D) 614.102.103-40 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito Rescisão Rescisão - ALINE CAMPOS CPF CC: 51600-7 / M eletrônico 25123 Contratual - TRCT 23/12/2024 23/12/2024 6.078,96 0,00 0,00 6.078,96 Poupança 122024 398.145.288-70 (Municipal) (D) (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito ANDREIA GOMES DA Rescisão Rescisão - CC: 51600-7 / M eletrônico 54800 SILVA LEONARDO CPF Contratual - TRCT 23/12/2024 23/12/2024 2.253,55 0,00 0,00 2.253,55 Poupança 122024 (Municipal) (D) 328.384.078-48 (folha) 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 101276 CNPJ Financeira 23/12/2024 23/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 001 / AG:4705-8 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico 122301 FEDERAL - FGTS CNPJ 18/12/2024 23/12/2024 341,51 0,00 0,00 341,51 122024 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:4705-8 / Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarif Custos CC: 51600-7 / M eletrônico 83607 CNPJ Financeira 26/12/2024 26/12/2024 73,80 0,00 0,00 73,80 a - 03 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/5719-38 VR BENEFICIOS E 001 / AG:4705-8 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale Alimentação Recursos CC: 51600-7 / M eletrônico de serviços 122701 PROCESSAMENTO S.A 27/12/2024 27/12/2024 4.007,86 0,00 0,00 4.007,86 (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 74601132 CNPJ 02.535.864/0001-33 Rendimento ONG - INSTITUTO DE 001 / AG:4705-8 / s de Extrato - CIDADANIA CC: 51600-7 / M Financeira 31/12/2024 31/12/2024 4,67 0,00 0,00 4,67 aplicação 122024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0003-03 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 690.649,98 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 37,30 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 690.687,28 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 664.007,42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 37/38 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II Rua Seis, 423 - Sítio São Frnacisco - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 664.007,42 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 26.679,86 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 62.528,10 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 62.528,10 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 71.465,96 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -8.937,86 Saldo Final no Período (D+E) R$ 17.742,00 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 10/04/2025 14:16 Pág. 38/38