ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . Proposta: 0054/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2022 Período: 01/05/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito MARLI ROCHA NUNES Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - Recursos eletrônico 36542 PARRA CPF Contratual - TRCT 06/05/2024 06/05/2024 528,37 0,00 0,00 528,37 41111-6 052024 Humanos (D) 317.290.818-60 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 51001 10/05/2024 10/05/2024 4.448,30 0,00 0,00 4.448,30 41111-6 CNPJ Higiene Indiretos (D) E - 649 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 956478 CNPJ Financeira 10/05/2024 10/05/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 41111-6 fa - 5 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, CLARO NXT Débito AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos eletrônico 51501 15/05/2024 15/05/2024 132,42 0,00 0,00 132,42 41111-6 032024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, CLARO NXT Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos depositado 51501 15/05/2024 15/05/2024 3,01 0,00 0,00 3,01 41111-6 032024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC Repasse (C) - maio 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 154.618,54 0,00 0,00 154.618,54 41111-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, - Prefeitura de AG 4705-8 - CC Permanente Repasse (C) Permanent 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 10.765,40 0,00 0,00 10.765,40 41111-6 Creches e 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 1/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC - Ajuste na Permanente Repasse (C) 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 2.045,60 0,00 0,00 2.045,60 41111-6 Demanda Creches 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC - Ajuste na Repasse (C) 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 61.368,00 0,00 0,00 61.368,00 41111-6 Demanda 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC - Ajuste na Repasse (C) 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 32.047,73 0,00 0,00 32.047,73 41111-6 Demanda 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ELIZABETE ROSA AG 4705-8 - CC Recibo - Locação de eletrônico 76370 SILVA IRENE CPF 16/05/2024 16/05/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação 41111-6 042024 Imóvel PF (D) 245.500.308-60 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - LUANA ARAUJO KIILL eletrônico 21782 Contratual - TRCT 16/05/2024 16/05/2024 7.196,13 0,00 0,00 7.196,13 Poupança 41111-6 052024 CPF 413.317.758-41 (D) (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARIA CAROLINA Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - eletrônico 53211 GASPAR DE LIMA CPF Contratual - TRCT 16/05/2024 16/05/2024 2.288,36 0,00 0,00 2.288,36 Poupança 41111-6 052024 (D) 362.634.328-61 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 51605 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 1.418,05 0,00 0,00 1.418,05 Poupança 41111-6 052024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 51606 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 188,42 0,00 0,00 188,42 Poupança 41111-6 052024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 2/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VIDAS REAIS CENTRO Banco do Brasil, Débito Nota fiscal DE SOLUCOES AG 4705-8 - CC Exames Clínicos e Custos eletrônico de serviços 51601 ADMINISTRATIVAS 16/05/2024 16/05/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 41111-6 Laboratoriais PJ Indiretos (D) - 7085 LTDA CNPJ (Municipal) 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 51602 CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 667,09 0,00 0,00 667,09 41111-6 042024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos eletrônico 51603 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 197,20 0,00 0,00 197,20 41111-6 042024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos eletrônico 51604 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 114,10 0,00 0,00 114,10 41111-6 042024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Pagto RP Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos depositado 51604 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 2,28 0,00 0,00 2,28 41111-6 042024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Pagto RP Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos depositado 51603 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 3,95 0,00 0,00 3,95 41111-6 042024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Pagto RP SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Boleto - Contribuição Recursos depositado 51602 CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 66,70 0,00 0,00 66,70 41111-6 042024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 51701 CNPJ Gás (GLP) 09/05/2024 17/05/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 41111-6 Indiretos (D) E - 15805 06.215.671/0001-56 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 3/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Nota ALINE ALVES BECKER AG 4705-8 - CC Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 51702 CNPJ 16/05/2024 17/05/2024 2.067,00 0,00 0,00 2.067,00 41111-6 Cozinha Indiretos (D) E - 2314 35.045.375/0001-52 (Municipal) Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 51703 17/05/2024 17/05/2024 4.358,05 0,00 0,00 4.358,05 41111-6 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 653 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Verba eletrônico Fiscal/DANF 51704 Didaticos e 17/05/2024 17/05/2024 4.574,00 0,00 0,00 4.574,00 41111-6 21731612885 CNPJ Adicional (D) E - 563 Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES AG 4705-8 - CC Serviços de Custos eletrônico de serviços 51705 DO NASCIMENTO CNPJ 17/05/2024 17/05/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 41111-6 Serralheria PJ Indiretos (D) - 326 27.174.393/0001-06 (Municipal) VR BENEFICIOS E Banco do Brasil, Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE AG 4705-8 - CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 51706 PROCESSAMENTO S.A 17/05/2024 17/05/2024 4.851,62 0,00 0,00 4.851,62 41111-6 ição Humanos (D) - 64915669 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 Banco do Brasil, FERNANDA Pagto RP Nota Materiais AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Verba depositado Fiscal/DANF 51704 Didaticos e 17/05/2024 17/05/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 41111-6 21731612885 CNPJ Adicional (D) E - 563 Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 RESINFOR Banco do Brasil, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E AG 4705-8 - CC Serviços Custos eletrônico de serviços 52001 GESTÃO EMPRESARIAL 02/05/2024 20/05/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 41111-6 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1480 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota Materiais de AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Custos eletrônico Fiscal/DANF 52201 Manutenção 22/05/2024 22/05/2024 3.272,66 0,00 0,00 3.272,66 41111-6 21731612885 CNPJ Indiretos (D) E - 571 Predial (Municipal) 28.375.238/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 4/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52301 23/05/2024 23/05/2024 4.507,15 0,00 0,00 4.507,15 41111-6 CNPJ Higiene Indiretos (D) E - 656 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 275293 CNPJ Financeira 24/05/2024 24/05/2024 24,50 0,00 0,00 24,50 41111-6 fa - 5 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito REJANE VARELA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 COSTA DE ARAUJO 24/05/2024 24/05/2024 2.450,67 0,00 0,00 2.450,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) CPF 032.021.404-42 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NUBIA DA SILVA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 CARDOSO CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 060.459.275-24 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARILENE A DOS S AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 KIILL CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 067.169.178-37 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARIA AUCIENE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 FREITAS FERNANDES 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) CPF 072.772.254-90 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 34282 SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 24/05/2024 24/05/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 41111-6 052024 Humanos (D) 249.791.328-55 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito SILVIA CRISTINA AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 34282 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 24/05/2024 24/05/2024 4.569,38 0,00 0,00 4.569,38 41111-6 052024 Humanos (D) 303.952.338-44 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SOLANGE MARIA DOS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 SANTOS CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 305.440.628-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 5/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Marluce Ferreira AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 34282 Barros Novaes CPF 24/05/2024 24/05/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 41111-6 052024 Cozinha (folha) Humanos (D) 319.395.328-84 (Municipal) Banco do Brasil, CAMILA FLORIANO Débito AG 4705-8 - CC Holerite - PASSARELLA DE Professor(a) Recursos eletrônico 34282 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 373.916.768-88 Banco do Brasil, Débito ALINE LOPES VIEIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 MORAES CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 375.486.698-28 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ANGELA CARVALHO AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 34282 DA SILVA CPF 24/05/2024 24/05/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 052024 Limpeza (folha) Humanos (D) 383.088.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Lidiane Vieira Gomes AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 da Silva CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 390.155.498-00 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Maristela Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 de Santana Freitas 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) CPF 396.478.298-09 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NATHALIA ALVES DA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 SILVA CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JHONATA MOREIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 34282 GONCALVES CPF 24/05/2024 24/05/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 439.747.138-08 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JOISY LORANY Auxiliar AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 34282 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 24/05/2024 24/05/2024 3.110,15 0,00 0,00 3.110,15 41111-6 052024 Humanos (D) 457.563.308-95 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 6/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito EDILEUZA RUFINO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 34282 DOS SANTOS CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 754.876.405-72 (Municipal) Banco do Brasil, Débito AG 4705-8 - CC Holerite - PRISCILA PINHEIRO Professor(a) Recursos eletrônico 52401 24/05/2024 24/05/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 41111-6 052024 CPF 339.988.678-05 (folha) Humanos (D) (Municipal) Banco do Brasil, Débito SHEILA MARTINS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52402 SANTANA CPF 24/05/2024 24/05/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 183.150.788-95 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Silvana Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52403 Correia CPF 24/05/2024 24/05/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 307.169.908-57 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Vanessa Andrade AG 4705-8 - CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 52404 Fernandes CPF 24/05/2024 24/05/2024 1.140,68 0,00 0,00 1.140,68 41111-6 052024 (folha) Humanos (D) 311.176.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, Débito LUZINETE DA CRUZ AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 52406 PEREIRA CPF 24/05/2024 24/05/2024 1.563,42 0,00 0,00 1.563,42 41111-6 052024 Limpeza (folha) Humanos (D) 174.307.088-89 (Municipal) Banco do Brasil, GENESIS GROUP Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC COMERCIO & Manutenção Verba eletrônico de serviços 52405 24/05/2024 24/05/2024 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 41111-6 SERVICOS LTDA CNPJ Hidráulica Adicional (D) - 12 (Municipal) 28.130.725/0001-13 Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 52701 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/05/2024 27/05/2024 4.700,71 0,00 0,00 4.700,71 41111-6 052024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e eletrônico 52702 Guarulhos CNPJ 27/05/2024 27/05/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação 41111-6 052024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 7/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 615667 CNPJ Financeira 27/05/2024 27/05/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 41111-6 fa - 5 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Pagto RP Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e depositado 52702 Guarulhos CNPJ 27/05/2024 27/05/2024 128,81 0,00 0,00 128,81 Locação 41111-6 052024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 52901 CNPJ 29/05/2024 29/05/2024 688,02 0,00 0,00 688,02 41111-6 052024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Guia outras Prefeitura de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico - TFILF 52903 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 29/05/2024 29/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 41111-6 Indiretos (D) 02/02 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE Débito Nota fiscal Dedetização e AG 4705-8 - CC ENGENHARIA LTDA Custos eletrônico de serviços 52902 Controle de 23/05/2024 29/05/2024 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 41111-6 CNPJ Indiretos (D) - 1612 Pragas (Municipal) 29.458.610/0001-15 Banco do Brasil, Débito VANESSA CRISTINA Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - Recursos eletrônico 28619 DA SILVA CPF Contratual - TRCT 29/05/2024 29/05/2024 2.208,22 0,00 0,00 2.208,22 41111-6 052024 Humanos (D) 304.555.288-96 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 52904 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/05/2024 29/05/2024 613,58 0,00 0,00 613,58 41111-6 052024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 52904 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/05/2024 29/05/2024 648,01 0,00 0,00 648,01 41111-6 052024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 52904 Federal CNPJ 29/05/2024 29/05/2024 21.366,31 0,00 0,00 21.366,31 41111-6 052024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 8/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 872817 CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 41111-6 fa - 5 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 0 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 474,58 0,00 0,00 474,58 Poupança 41111-6 aplicação 052024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 0 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 67,53 0,00 0,00 67,53 41111-6 aplicação 052024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 60501 05/06/2024 05/06/2024 2.495,81 0,00 0,00 2.495,81 41111-6 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 665 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito ELIZABETE ROSA AG 4705-8 - CC Recibo - Locação de eletrônico 76370 SILVA IRENE CPF 01/05/2024 06/06/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação 41111-6 052024 Imóvel PF (D) 245.500.308-60 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Lidiane Vieira Gomes Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - eletrônico 9617 da Silva CPF Contratual - TRCT 06/06/2024 06/06/2024 139,07 0,00 0,00 139,07 Poupança 41111-6 062024 (D) 390.155.498-00 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Recibo - Contribuição Recursos eletrônico 60601 CNPJ 31/05/2024 06/06/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 41111-6 052024 Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - IRRF s/ Aluguel eletrônico 60602 Federal CNPJ 31/05/2024 06/06/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação 41111-6 052024 Pessoa Física (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 9/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Débito BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos eletrônico 60603 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/05/2024 06/06/2024 5.360,31 0,00 0,00 5.360,31 41111-6 052024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, Débito Lidiane Vieira Gomes Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - Recursos eletrônico 9617 da Silva CPF Contratual - TRCT 06/06/2024 06/06/2024 1.528,15 0,00 0,00 1.528,15 41111-6 062024 Humanos (D) 390.155.498-00 (folha) (Municipal) CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Pagto RP BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos depositado 60603 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/05/2024 06/06/2024 6,45 0,00 0,00 6,45 41111-6 052024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, Débito Recibo JOISY LORANY AG 4705-8 - CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 43070 MOREIRA LEITE CPF 07/06/2024 07/06/2024 3.961,18 0,00 0,00 3.961,18 Poupança 41111-6 1/3 Férias (folha) (D) 062024 457.563.308-95 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Recibo SILVIA CRISTINA AG 4705-8 - CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 97039 MOREIRA XAVIER CPF 07/06/2024 07/06/2024 5.827,02 0,00 0,00 5.827,02 Poupança 41111-6 1/3 Férias (folha) (D) 062024 303.952.338-44 (Municipal) MAZUKIM MARKETING Banco do Brasil, Débito Nota fiscal EDUCACAO E Manutenção de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico de serviços 61001 TECNOLOGIA LTDA Informática e 10/06/2024 10/06/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 41111-6 Indiretos (D) - 1942 CNPJ Telefonia PJ (Municipal) 21.125.255/0001-50 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 146955 CNPJ Financeira 10/06/2024 10/06/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 41111-6 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC Repasse (C) - junho 47380 Guarulhos CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 22.570,38 0,00 0,00 22.570,38 41111-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 10/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A AG 4705-8 - CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 61101 CNPJ Impressoras 11/06/2024 11/06/2024 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 41111-6 Creches (D) E - 402586 47.960.950/0913-30 (Municipal) Banco do Brasil, CONEXAO FIBRA Débito Nota Aparelhos e AG 4705-8 - CC NORTE NORDESTE Permanente eletrônico Fiscal/DANF 61102 Utensílios 11/06/2024 11/06/2024 298,99 0,00 0,00 298,99 41111-6 LTDA CNPJ Creches (D) E - 84 Domésticos (Municipal) 52.385.995/0001-50 ALPHA PEDAGOGICA Banco do Brasil, COMERCIO DE Débito Nota AG 4705-8 - CC MATERIAL Permanente eletrônico Fiscal/DANF 61103 Armário 11/06/2024 11/06/2024 5.572,00 0,00 0,00 5.572,00 41111-6 EDUCACIONAL LTDA Creches (D) E - 111 (Municipal) CNPJ 49.784.592/0001-79 Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Verba eletrônico Fiscal/DANF 61201 Didaticos e 12/06/2024 12/06/2024 3.895,83 0,00 0,00 3.895,83 41111-6 21731612885 CNPJ Adicional (D) E - 582 Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, Débito Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - PRISCILA PINHEIRO eletrônico 83367 Contratual - TRCT 14/06/2024 14/06/2024 2.402,88 0,00 0,00 2.402,88 Poupança 41111-6 062024 CPF 339.988.678-05 (D) (folha) (Municipal) Banco do Brasil, CLARO NXT Débito AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos eletrônico 61701 30/04/2024 17/06/2024 134,90 0,00 0,00 134,90 41111-6 042024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 VIDAS REAIS CENTRO Banco do Brasil, Débito Nota fiscal DE SOLUCOES AG 4705-8 - CC Exames Clínicos e Custos eletrônico de serviços 61702 ADMINISTRATIVAS 17/06/2024 17/06/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 41111-6 Laboratoriais PJ Indiretos (D) - 7736 LTDA CNPJ (Municipal) 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, CLARO NXT Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos depositado 61701 30/04/2024 17/06/2024 3,27 0,00 0,00 3,27 41111-6 042024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 11/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E Banco do Brasil, Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE AG 4705-8 - CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 61801 PROCESSAMENTO S.A 18/06/2024 18/06/2024 4.851,62 0,00 0,00 4.851,62 41111-6 ição Humanos (D) - 66228471 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC Repasse (C) - julho 235946 Guarulhos CNPJ 20/06/2024 20/06/2024 248.274,16 0,00 0,00 248.274,16 41111-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) RESINFOR Banco do Brasil, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E AG 4705-8 - CC Serviços Custos eletrônico de serviços 62001 GESTÃO EMPRESARIAL 04/06/2024 20/06/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 41111-6 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1502 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 62002 20/06/2024 20/06/2024 4.679,73 0,00 0,00 4.679,73 41111-6 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 673 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES AG 4705-8 - CC Serviços de Custos eletrônico de serviços 62003 DO NASCIMENTO CNPJ 20/06/2024 20/06/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 41111-6 Serralheria PJ Indiretos (D) - 342 27.174.393/0001-06 (Municipal) Banco do Brasil, Débito REJANE VARELA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 COSTA DE ARAUJO 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) CPF 032.021.404-42 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NUBIA DA SILVA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 CARDOSO CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 060.459.275-24 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARILENE A DOS S AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 KIILL CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 067.169.178-37 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 12/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito MARIA AUCIENE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 FREITAS FERNANDES 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) CPF 072.772.254-90 (Municipal) Banco do Brasil, Débito LUZINETE DA CRUZ AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32220 PEREIRA CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 062024 Limpeza (folha) Humanos (D) 174.307.088-89 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SHEILA MARTINS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 SANTANA CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 183.150.788-95 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 32220 SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/06/2024 26/06/2024 3.117,15 0,00 0,00 3.117,15 41111-6 062024 Humanos (D) 249.791.328-55 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito SILVIA CRISTINA AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 32220 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.486,37 0,00 0,00 1.486,37 41111-6 062024 Humanos (D) 303.952.338-44 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SOLANGE MARIA DOS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 SANTOS CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 305.440.628-84 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Silvana Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 Correia CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 307.169.908-57 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Vanessa Andrade AG 4705-8 - CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 32220 Fernandes CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 311.176.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Marluce Ferreira AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32220 Barros Novaes CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 41111-6 062024 Cozinha (folha) Humanos (D) 319.395.328-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 13/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito SUELI PEREIRA COSTA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 DOS SANTOS CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 346.490.868-25 (Municipal) Banco do Brasil, CAMILA FLORIANO Débito AG 4705-8 - CC Holerite - PASSARELLA DE Professor(a) Recursos eletrônico 32220 26/06/2024 26/06/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 41111-6 062024 OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 373.916.768-88 Banco do Brasil, Débito ALINE LOPES VIEIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 MORAES CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 375.486.698-28 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ANGELA CARVALHO AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32220 DA SILVA CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 062024 Limpeza (folha) Humanos (D) 383.088.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, DANILA CASIANA Débito AG 4705-8 - CC Holerite - RODRIGUES DE Professor(a) Recursos eletrônico 32220 26/06/2024 26/06/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 41111-6 062024 SOUZA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 384.915.578-14 Banco do Brasil, Débito Maristela Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 de Santana Freitas 26/06/2024 26/06/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) CPF 396.478.298-09 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NATHALIA ALVES DA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 SILVA CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JHONATA MOREIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 32220 GONCALVES CPF 26/06/2024 26/06/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 439.747.138-08 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JOISY LORANY Auxiliar AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 32220 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 26/06/2024 26/06/2024 3.110,15 0,00 0,00 3.110,15 41111-6 052024 Humanos (D) 457.563.308-95 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 14/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito EDILEUZA RUFINO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32220 DOS SANTOS CPF 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 062024 (folha) Humanos (D) 754.876.405-72 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico de serviços 62601 SALGADO COBO CNPJ Informática e 26/06/2024 26/06/2024 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 41111-6 Indiretos (D) - 03 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 62602 CNPJ Gás (GLP) 22/06/2024 26/06/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 41111-6 Indiretos (D) E - 16167 06.215.671/0001-56 (Municipal) Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 62603 26/06/2024 26/06/2024 4.382,80 0,00 0,00 4.382,80 41111-6 CNPJ Higiene Indiretos (D) E - 680 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Custos eletrônico Fiscal/DANF 62604 Didaticos e 26/06/2024 26/06/2024 4.729,10 0,00 0,00 4.729,10 41111-6 21731612885 CNPJ Indiretos (D) E - 589 Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 226088 CNPJ Financeira 26/06/2024 26/06/2024 42,00 0,00 0,00 42,00 41111-6 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e eletrônico 62701 Guarulhos CNPJ 27/06/2024 27/06/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação 41111-6 062024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Pagto RP Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e depositado 62701 Guarulhos CNPJ 27/06/2024 27/06/2024 128,81 0,00 0,00 128,81 Locação 41111-6 062024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 62801 CNPJ 26/06/2024 28/06/2024 667,09 0,00 0,00 667,09 41111-6 062024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 15/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 62802 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 4.842,62 0,00 0,00 4.842,62 41111-6 062024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE Exames Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos eletrônico de serviços 62803 25/06/2024 28/06/2024 540,00 0,00 0,00 540,00 41111-6 CNPJ Demissional ou Indiretos (D) - 1685 (Municipal) 29.458.610/0001-15 Ocupacional Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA Financeira 30/06/2024 30/06/2024 449,04 0,00 0,00 449,04 Poupança 41111-6 aplicação 062024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA Financeira 30/06/2024 30/06/2024 124,96 0,00 0,00 124,96 41111-6 aplicação 062024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 70301 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2024 03/07/2024 1.372,80 0,00 0,00 1.372,80 41111-6 062024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - IRRF s/ Aluguel eletrônico 70301 Federal CNPJ 30/06/2024 03/07/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação 41111-6 062024 Pessoa Física (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 70301 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2024 03/07/2024 615,61 0,00 0,00 615,61 41111-6 062024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 70301 Federal CNPJ 30/06/2024 03/07/2024 21.522,05 0,00 0,00 21.522,05 41111-6 062024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Verba eletrônico Fiscal/DANF 70501 Didaticos e 05/07/2024 05/07/2024 4.850,29 0,00 0,00 4.850,29 41111-6 CNPJ Adicional (D) E - 684 Pedagógicos (Municipal) 41.227.964/0001-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 16/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito SHEILA MARTINS Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - eletrônico 16115 SANTANA CPF Contratual - TRCT 10/07/2024 10/07/2024 899,24 0,00 0,00 899,24 Poupança 41111-6 072024 (D) 183.150.788-95 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito ELIZABETE ROSA AG 4705-8 - CC Recibo - Locação de eletrônico 76370 SILVA IRENE CPF 10/07/2024 10/07/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação 41111-6 062024 Imóvel PF (D) 245.500.308-60 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NATHALIA ALVES DA Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - eletrônico 61662 SILVA CPF Contratual - TRCT 10/07/2024 10/07/2024 8.283,64 0,00 0,00 8.283,64 Poupança 41111-6 072024 (D) 433.629.518-21 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 71001 FEDERAL - FGTS CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 914,03 0,00 0,00 914,03 Poupança 41111-6 072024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 71002 FEDERAL - FGTS CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 1.409,92 0,00 0,00 1.409,92 Poupança 41111-6 072024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 71003 FEDERAL - FGTS CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 171,22 0,00 0,00 171,22 Poupança 41111-6 072024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 626976 CNPJ Financeira 10/07/2024 10/07/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 41111-6 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, DANILA CASIANA Débito Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - RODRIGUES DE eletrônico 6902 Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 1.794,19 0,00 0,00 1.794,19 Poupança 41111-6 072024 SOUZA CPF (D) (folha) (Municipal) 384.915.578-14 Banco do Brasil, CAMILA FLORIANO Débito Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - PASSARELLA DE eletrônico 25538 Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 6.028,60 0,00 0,00 6.028,60 Poupança 41111-6 072024 OLIVEIRA CPF (D) (folha) (Municipal) 373.916.768-88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 17/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 71101 FEDERAL - FGTS CNPJ 11/07/2024 11/07/2024 1.443,33 0,00 0,00 1.443,33 Poupança 41111-6 072024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 71102 FEDERAL - FGTS CNPJ 11/07/2024 11/07/2024 97,94 0,00 0,00 97,94 Poupança 41111-6 072024 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ALINE LOPES VIEIRA Rescisão AG 4705-8 - CC Rescisão - eletrônico 71103 MORAES CPF Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 7.622,36 0,00 0,00 7.622,36 Poupança 41111-6 072024 (D) 375.486.698-28 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota ALINE ALVES BECKER AG 4705-8 - CC Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 71201 CNPJ 12/07/2024 12/07/2024 1.542,00 0,00 0,00 1.542,00 41111-6 Cozinha Indiretos (D) E - 2795 35.045.375/0001-52 (Municipal) Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Suprimentos de Custos eletrônico Fiscal/DANF 71501 15/07/2024 15/07/2024 2.472,57 0,00 0,00 2.472,57 41111-6 21731612885 CNPJ Informática Indiretos (D) E - 595 (Municipal) 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, GENESIS GROUP Débito Nota fiscal Manutenção de AG 4705-8 - CC COMERCIO & Custos eletrônico de serviços 55787 Informática e 15/07/2024 16/07/2024 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 41111-6 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (D) - 22 Telefonia PJ (Municipal) 28.130.725/0001-13 Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE Exames Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos eletrônico de serviços 71601 08/07/2024 16/07/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 41111-6 CNPJ Demissional ou Indiretos (D) - 1733 (Municipal) 29.458.610/0001-15 Ocupacional VR BENEFICIOS E Banco do Brasil, Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE AG 4705-8 - CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 71701 PROCESSAMENTO S.A 17/07/2024 17/07/2024 4.640,68 0,00 0,00 4.640,68 41111-6 ição Humanos (D) - 67466140 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 18/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, MAURO COMERCIO DE Débito Nota Materiais de AG 4705-8 - CC PISOS E AZULEJOS Verba eletrônico Fiscal/DANF 71702 Manutenção 17/07/2024 17/07/2024 439,99 0,00 0,00 439,99 41111-6 LTDA CNPJ Adicional (D) E - 7000 Predial (Municipal) 54.026.992/0014-70 Banco do Brasil, ONG - INSTITUTO DE Depósito e AG 4705-8 - CC CIDADANIA Transferênc Extrato - 1 173022 Financeira 18/07/2024 18/07/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 41111-6 PORTELINHA CNPJ ia (C) (Municipal) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Débito Nota fiscal MAEFRA REFORMAS Manutenção da AG 4705-8 - CC Verba eletrônico de serviços 25974 LTDA CNPJ Unidade Escolar 19/07/2024 19/07/2024 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 41111-6 Adicional (D) - 3 53.701.625/0001-47 PJ (Municipal) Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Verba eletrônico Fiscal/DANF 71901 Didaticos e 19/07/2024 19/07/2024 4.741,48 0,00 0,00 4.741,48 41111-6 CNPJ Adicional (D) E - 688 Pedagógicos (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Custos eletrônico Fiscal/DANF 71901 Didaticos e 19/07/2024 19/07/2024 71,85 0,00 0,00 71,85 41111-6 CNPJ Indiretos (D) E - 688 Pedagógicos (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, CLARO NXT Débito AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos eletrônico 72201 07/06/2024 22/07/2024 134,90 0,00 0,00 134,90 41111-6 052024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 RESINFOR Banco do Brasil, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E AG 4705-8 - CC Serviços Custos eletrônico de serviços 72202 GESTÃO EMPRESARIAL 05/07/2024 22/07/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 41111-6 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1529 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, CLARO NXT Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos depositado 72201 07/06/2024 22/07/2024 3,19 0,00 0,00 3,19 41111-6 052024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 19/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VIDAS REAIS CENTRO Banco do Brasil, Débito Nota fiscal DE SOLUCOES AG 4705-8 - CC Exames Clínicos e Custos eletrônico de serviços 72401 ADMINISTRATIVAS 19/07/2024 24/07/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 41111-6 Laboratoriais PJ Indiretos (D) - 8433 LTDA CNPJ (Municipal) 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO Banco do Brasil, Débito Nota fiscal DE SOLUCOES AG 4705-8 - CC Exames Clínicos e Custos eletrônico de serviços 72402 ADMINISTRATIVAS 19/07/2024 24/07/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 41111-6 Laboratoriais PJ Indiretos (D) - 8433 LTDA CNPJ (Municipal) 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e eletrônico 72403 Guarulhos CNPJ 24/07/2024 24/07/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação 41111-6 072024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Débito BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos eletrônico 72404 DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/07/2024 24/07/2024 2.668,37 0,00 0,00 2.668,37 41111-6 072024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Débito AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 72405 Energia Elétrica 27/06/2024 24/07/2024 381,78 0,00 0,00 381,78 41111-6 062024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Débito AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 72406 Energia Elétrica 01/01/2024 24/07/2024 69,40 0,00 0,00 69,40 41111-6 092022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Débito AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 72407 Energia Elétrica 30/04/2024 24/07/2024 418,65 0,00 0,00 418,65 41111-6 042024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Débito AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 72408 Energia Elétrica 31/05/2024 24/07/2024 446,26 0,00 0,00 446,26 41111-6 052024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 20/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Débito BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos eletrônico 72409 DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/06/2024 24/07/2024 2.662,30 0,00 0,00 2.662,30 41111-6 062024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, Débito Nota CICERA DAYANE DOS Materiais AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72410 SANTOS SOUZA CNPJ Didaticos e 24/07/2024 24/07/2024 4.542,40 0,00 0,00 4.542,40 41111-6 Indiretos (D) E - 57 22.989.962/0001-58 Pedagógicos (Municipal) CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Pagto RP BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos depositado 72404 DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/07/2024 24/07/2024 131,66 0,00 0,00 131,66 41111-6 072024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Pagto RP BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos depositado 72409 DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/06/2024 24/07/2024 7,53 0,00 0,00 7,53 41111-6 062024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 72405 Energia Elétrica 27/06/2024 24/07/2024 8,06 0,00 0,00 8,06 41111-6 062024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 72406 Energia Elétrica 01/01/2024 24/07/2024 1,07 0,00 0,00 1,07 41111-6 092022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 72407 Energia Elétrica 30/04/2024 24/07/2024 10,82 0,00 0,00 10,82 41111-6 042024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Pagto RP AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 72408 Energia Elétrica 31/05/2024 24/07/2024 7,51 0,00 0,00 7,51 41111-6 052024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 21/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 32620 SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/07/2024 26/07/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 41111-6 072024 Humanos (D) 249.791.328-55 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito ANGELA CARVALHO AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32620 DA SILVA CPF 26/07/2024 26/07/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 072024 Limpeza (folha) Humanos (D) 383.088.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, Débito EDILEUZA RUFINO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 DOS SANTOS CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 754.876.405-72 (Municipal) Banco do Brasil, Débito EMANUELE MACHADO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 DA SILVA E LIRA CPF 26/07/2024 26/07/2024 691,66 0,00 0,00 691,66 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 124.647.054-38 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ERICA LOPES DE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 AVILA CPF 26/07/2024 26/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 545.789.928-45 (Municipal) Banco do Brasil, Débito FERNANDA SOUZA DA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 SILVA CPF 26/07/2024 26/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 380.838.368-26 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JHONATA MOREIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 32620 GONCALVES CPF 26/07/2024 26/07/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 439.747.138-08 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JOYCE VITORIA DE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 LIMA CPF 26/07/2024 26/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 312.851.868-85 (Municipal) Banco do Brasil, Débito LUZINETE DA CRUZ AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32620 PEREIRA CPF 26/07/2024 26/07/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 072024 Limpeza (folha) Humanos (D) 174.307.088-89 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 22/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito MARIA AUCIENE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 FREITAS FERNANDES 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) CPF 072.772.254-90 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARILENE A DOS S AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 KIILL CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 067.169.178-37 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Maristela Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 de Santana Freitas 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072027 (folha) Humanos (D) CPF 396.478.298-09 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Marluce Ferreira AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 32620 Barros Novaes CPF 26/07/2024 26/07/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 41111-6 072024 Cozinha (folha) Humanos (D) 319.395.328-84 (Municipal) Banco do Brasil, Débito NUBIA DA SILVA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 CARDOSO CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 060.459.275-24 (Municipal) Banco do Brasil, Débito REJANE VARELA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 COSTA DE ARAUJO 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) CPF 032.021.404-42 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Silvana Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 Correia CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 307.169.908-57 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SILVIA CRISTINA AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 32620 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 3.404,48 0,00 0,00 3.404,48 41111-6 072024 Humanos (D) 303.952.338-44 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SOLANGE MARIA DOS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 SANTOS CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 305.440.628-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 23/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito SUELI PEREIRA COSTA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 32620 DOS SANTOS CPF 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 346.490.868-25 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Vanessa Andrade AG 4705-8 - CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 32620 Fernandes CPF 26/07/2024 26/07/2024 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 41111-6 072024 (folha) Humanos (D) 311.176.498-22 (Municipal) PRECIOSA Banco do Brasil, CONSTRUCAO Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC REFORMA E Reparos em Verba eletrônico de serviços 72601 24/07/2024 26/07/2024 3.537,80 0,00 0,00 3.537,80 41111-6 MANUTENCAO CIVIL Imóveis Adicional (D) - 26 (Municipal) LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 72602 26/07/2024 26/07/2024 4.071,40 0,00 0,00 4.071,40 41111-6 CNPJ Higiene Indiretos (D) E - 692 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 146782 CNPJ Financeira 26/07/2024 26/07/2024 35,00 0,00 0,00 35,00 41111-6 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 73101 CNPJ 29/07/2024 31/07/2024 695,13 0,00 0,00 695,13 41111-6 072024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 73102 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 205,22 0,00 0,00 205,22 41111-6 072024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - IRRF s/ Aluguel eletrônico 73102 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação 41111-6 072024 Pessoa Física (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 24/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 73102 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 31/07/2024 582,77 0,00 0,00 582,77 41111-6 072024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 73102 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 20.358,59 0,00 0,00 20.358,59 41111-6 072024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 73103 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 4.153,65 0,00 0,00 4.153,65 41111-6 072024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA Financeira 31/07/2024 31/07/2024 339,77 0,00 0,00 339,77 Poupança 41111-6 aplicação 072024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA Financeira 31/07/2024 31/07/2024 184,37 0,00 0,00 184,37 41111-6 aplicação 072024 PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Débito ELIZABETE ROSA AG 4705-8 - CC Recibo - Locação de eletrônico 76370 SILVA IRENE CPF 01/08/2024 02/08/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação 41111-6 072024 Imóvel PF (D) 245.500.308-60 (Municipal) Banco do Brasil, MTIC TECNOLOGIA, Débito Nota AG 4705-8 - CC INFORMATICA E Suprimentos de Custos eletrônico Fiscal/DANF 80201 02/08/2024 02/08/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 41111-6 SERVICOS LTDA CNPJ Informática Indiretos (D) E - 639 (Municipal) 01.630.639/0001-13 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 80202 02/08/2024 02/08/2024 4.998,48 0,00 0,00 4.998,48 41111-6 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 696 (Municipal) 41.227.964/0001-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 25/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ADIGITEC - COMERCIO Banco do Brasil, Débito Nota fiscal DE COMPONENTES Manutenção de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico de serviços 107341 ELETRONICOS LTDA Informática e 06/08/2024 06/08/2024 285,00 0,00 0,00 285,00 41111-6 Indiretos (D) - 30560 CNPJ Telefonia PJ (Municipal) 04.293.187/0001-10 Banco do Brasil, Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico de serviços 80601 SALGADO COBO CNPJ Informática e 30/07/2024 06/08/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 41111-6 Indiretos (D) - 6 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ (Municipal) Banco do Brasil, LUCIENE DE ARAUJO Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC GONÇALVES Custos eletrônico de serviços 80602 Capacitação PJ 06/08/2024 06/08/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 41111-6 28156622804 CNPJ Indiretos (D) - 36 (Municipal) 29.156.209/0001-20 Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE Débito Nota fiscal AG 4705-8 - CC ENGENHARIA LTDA Serviços de Custos eletrônico de serviços 81201 09/08/2024 12/08/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 41111-6 CNPJ Engenharia PJ Indiretos (D) - 1810 (Municipal) 29.458.610/0001-15 Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 647311 CNPJ Financeira 12/08/2024 12/08/2024 128,40 0,00 0,00 128,40 41111-6 fa - 01 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Prefeitura de AG 4705-8 - CC Repasse (C) - agosto 27433 Guarulhos CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 135.422,27 0,00 0,00 135.422,27 41111-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos eletrônico 81301 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 13/08/2024 13/08/2024 81,60 0,00 0,00 81,60 41111-6 072024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Guia Iss - Custos eletrônico 81302 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 13/08/2024 13/08/2024 73,64 0,00 0,00 73,64 41111-6 072024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 26/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, CLARO NXT Débito AG 4705-8 - CC Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Custos eletrônico 81501 30/06/2024 15/08/2024 137,26 0,00 0,00 137,26 41111-6 062024 CNPJ Internet Indiretos (D) (Municipal) 66.970.229/0001-67 VR BENEFICIOS E Banco do Brasil, Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE AG 4705-8 - CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 81601 PROCESSAMENTO S.A 16/08/2024 16/08/2024 4.640,68 0,00 0,00 4.640,68 41111-6 ição Humanos (D) - 68806904 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 RESINFOR Banco do Brasil, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E AG 4705-8 - CC Serviços Custos eletrônico de serviços 82001 GESTÃO EMPRESARIAL 01/08/2024 20/08/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 41111-6 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1584 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, Débito Prefeitura de AG 4705-8 - CC Carnê - Imposto Predial e eletrônico 82002 Guarulhos CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação 41111-6 082024 Territorial Urbano (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO Banco do Brasil, Débito BASICO DO ESTADO AG 4705-8 - CC Fatura - Custos eletrônico 82003 DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/08/2024 20/08/2024 2.841,36 0,00 0,00 2.841,36 41111-6 082024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, ABSOLUTA Débito Nota fiscal Certificados AG 4705-8 - CC CERTIFICADO DIGITAL Custos eletrônico de serviços 82004 Assinaturas 19/08/2024 20/08/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 41111-6 LTDA CNPJ Indiretos (D) - 3491 Digitais PJ (Municipal) 20.520.126/0001-02 Banco do Brasil, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82005 CNPJ Gás (GLP) 12/08/2024 20/08/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 41111-6 Indiretos (D) E - 16604 06.215.671/0001-56 (Municipal) Banco do Brasil, EDP SAO PAULO Débito AG 4705-8 - CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 82006 Energia Elétrica 30/07/2024 20/08/2024 426,13 0,00 0,00 426,13 41111-6 072024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 27/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82301 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 41111-6 Indiretos (D) E - 01 47.960.950/0001-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82302 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 41111-6 Indiretos (D) E - 02 47.960.950/0001-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A AG 4705-8 - CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82303 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 2.859,99 0,00 0,00 2.859,99 41111-6 Indiretos (D) E - 03 47.960.950/0001-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 369335 CNPJ Financeira 26/08/2024 26/08/2024 42,00 0,00 0,00 42,00 41111-6 fa - 01 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 41661 SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/08/2024 26/08/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 41111-6 082024 Humanos (D) 249.791.328-55 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito ANGELA CARVALHO AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 41661 DA SILVA CPF 26/08/2024 26/08/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 082024 Limpeza (folha) Humanos (D) 383.088.498-22 (Municipal) Banco do Brasil, Débito EDILEUZA RUFINO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 DOS SANTOS CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 754.876.405-72 (Municipal) Banco do Brasil, Débito EMANUELE MACHADO AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 DA SILVA E LIRA CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 124.647.054-38 (Municipal) Banco do Brasil, Débito ERICA LOPES DE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 AVILA CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 545.789.928-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 28/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito FERNANDA SOUZA DA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 SILVA CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 380.838.368-26 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JHONATA MOREIRA AG 4705-8 - CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 41661 GONCALVES CPF 26/08/2024 26/08/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 439.747.138-08 (Municipal) Banco do Brasil, Débito JOISY LORANY Assistente AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 41661 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 26/08/2024 26/08/2024 3.074,83 0,00 0,00 3.074,83 41111-6 082024 Humanos (D) 457.563.308-95 (folha) (Municipal) Banco do Brasil, Débito JOYCE VITORIA DE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 LIMA CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 312.851.868-85 (Municipal) Banco do Brasil, Débito LUZINETE DA CRUZ AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 41661 PEREIRA CPF 26/08/2024 26/08/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 41111-6 082024 Limpeza (folha) Humanos (D) 174.307.088-89 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARIA AUCIENE AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 FREITAS FERNANDES 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) CPF 072.772.254-90 (Municipal) Banco do Brasil, Débito MARILENE A DOS S AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 KIILL CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 067.169.178-37 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Maristela Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 de Santana Freitas 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) CPF 396.478.298-09 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Marluce Ferreira AG 4705-8 - CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 41661 Barros Novaes CPF 26/08/2024 26/08/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 41111-6 082024 Cozinha (folha) Humanos (D) 319.395.328-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 29/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito NUBIA DA SILVA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 CARDOSO CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 060.459.275-24 (Municipal) Banco do Brasil, Débito REJANE VARELA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 COSTA DE ARAUJO 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) CPF 032.021.404-42 (Municipal) Banco do Brasil, Débito AG 4705-8 - CC Holerite - Silmara Moreira Xavier Professor(a) Recursos eletrônico 41661 26/08/2024 26/08/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 41111-6 082024 CPF 303.684.008-75 (folha) Humanos (D) (Municipal) Banco do Brasil, Débito Silvana Rodrigues AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 Correia CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 307.169.908-57 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SILVIA CRISTINA AG 4705-8 - CC Holerite - Recursos eletrônico 41661 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/08/2024 26/08/2024 4.569,38 0,00 0,00 4.569,38 41111-6 082024 Humanos (D) 303.952.338-44 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SOLANGE MARIA DOS AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 SANTOS CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 305.440.628-84 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SUELI PEREIRA COSTA AG 4705-8 - CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41661 DOS SANTOS CPF 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 346.490.868-25 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Vanessa Andrade AG 4705-8 - CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 41661 Fernandes CPF 26/08/2024 26/08/2024 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 41111-6 082024 (folha) Humanos (D) 311.176.498-22 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 30/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Banco do Brasil, ONG - INSTITUTO DE Devolvido e AG 4705-8 - CC CIDADANIA Ressarcime Extrato - 01 600002 28/08/2024 28/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 41111-6 PORTELINHA CNPJ ntos (Municipal) 28.655.071/0002-22 Indevidos (C) Banco do Brasil, Débito ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC TED/DOC CIDADANIA Extrato - 01 82802 28/08/2024 28/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 41111-6 Devolvido PORTELINHA CNPJ (Municipal) (D) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, PAPER POINT Débito Nota AG 4705-8 - CC UTILIDADES LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 82801 28/08/2024 28/08/2024 4.844,64 0,00 0,00 4.844,64 41111-6 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 713 (Municipal) 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de AG 4705-8 - CC Custos eletrônico de serviços 82901 SALGADO COBO CNPJ Informática e 28/08/2024 29/08/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 41111-6 Indiretos (D) - 10 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ (Municipal) Banco do Brasil, MTIC TECNOLOGIA, Débito Nota fiscal Manutenção de AG 4705-8 - CC INFORMATICA E Custos eletrônico de serviços 82902 Informática e 28/08/2024 29/08/2024 1.196,81 0,00 0,00 1.196,81 41111-6 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (D) - 774 Telefonia PJ (Municipal) 01.630.639/0001-13 Banco do Brasil, MTIC TECNOLOGIA, Débito Nota AG 4705-8 - CC INFORMATICA E Custos eletrônico Fiscal/DANF 82903 Utensílios 29/08/2024 29/08/2024 4.599,79 0,00 0,00 4.599,79 41111-6 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 1 (Municipal) 01.630.639/0001-13 Banco do Brasil, FERNANDA Débito Nota Materiais AG 4705-8 - CC BOMTEMPO OLIVEIRA Custos eletrônico Fiscal/DANF 82905 Didaticos e 29/08/2024 29/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 41111-6 21731612885 CNPJ Indiretos (D) E - 619 Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 82904 Federal CNPJ 27/08/2024 29/08/2024 21.136,49 0,00 0,00 21.136,49 41111-6 082024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 31/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 82904 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/08/2024 29/08/2024 605,41 0,00 0,00 605,41 41111-6 082024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - IRRF s/ Aluguel eletrônico 82904 Federal CNPJ 27/08/2024 29/08/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação 41111-6 082024 Pessoa Física (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito Secretaria da Receita AG 4705-8 - CC Darf - Recursos eletrônico 82904 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/08/2024 29/08/2024 648,01 0,00 0,00 648,01 41111-6 082024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Banco do Brasil, Débito BANCO DO BRASIL AG 4705-8 - CC Extrato/Tari Custos eletrônico 292182 CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 23,46 0,00 0,00 23,46 41111-6 fa - 01 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) Banco do Brasil, Débito CAIXA ECONOMICA AG 4705-8 - CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 83004 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/08/2024 30/08/2024 4.843,29 0,00 0,00 4.843,29 41111-6 082024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Fatura - Contribuição Recursos eletrônico 83003 CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 41111-6 042024 Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Fatura - Contribuição Recursos eletrônico 83001 CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 41111-6 032024 Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Débito SINDBENEFICENTE AG 4705-8 - CC Fatura - Contribuição Recursos eletrônico 83002 CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 634,05 0,00 0,00 634,05 41111-6 082024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de CIDADANIA Extrato - 08 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 391,27 0,00 0,00 391,27 Poupança 41111-6 aplicação PORTELINHA CNPJ (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 32/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de CIDADANIA Custos Extrato - 08 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 267,03 0,00 0,00 267,03 41111-6 aplicação PORTELINHA CNPJ Indiretos (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Saldo Inicial no Período R$ 123.416,74 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 123.761,29 (2) Valores Repassados R$ 667.112,08 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.298,55 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 793.171,92 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 561.923,56 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 561.923,56 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 231.248,36 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -344,55 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 5.332,06 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 4.987,51 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 5.246,18 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -258,67 Saldo Final no Período (D+E) R$ 230.989,69 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 33/33